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Lindbrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
+10.14%
3년 예상 수익률
+35.77%
5년 예상 수익률
+141.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$2390만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$2103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.12%
보유액
2,978
신규
204
증가
1,436
축소
715
청산됨
196
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$494만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$477만 |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$257만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$242만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$511만 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$234만 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$229만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 헬스케어 | 5.47% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$84.3만 | 0.08% |
8,992
+2,596
| +41% | +US$23.2만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
152
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$84.1만 | 0.08% |
5,793
-126
| -2% | -US$2.12만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$83.1만 | 0.08% |
7,909
+220
| +3% | +US$2.19만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
154
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$82.8만 | 0.08% |
6,802
+1,060
| +18% | +US$12.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$81.5만 | 0.08% |
3,189
-1,035
| -25% | -US$29.2만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
156
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$79.8만 | 0.07% |
1
-1
| -50% | -US$72.9만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
157
McKesson
MCK
US$1273억
| US$79.2만 | 0.07% |
1,177
+45
| +4% | +US$2.78만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
158
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$78.8만 | 0.07% |
2,338
+151
| +7% | +US$5.46만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
159
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$78.4만 | 0.07% |
1,582
+205
| +15% | +US$11.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
160
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$77.9만 | 0.07% |
12,294
+156
| +1% | +US$1.04만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
161
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$76.7만 | 0.07% |
2,510
-1,740
| -41% | -US$52.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
162
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$76.7만 | 0.07% |
3,045
| – | – |
2020 Q3
18개 분기
|
|
163
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$75.3만 | 0.07% |
3,178
-43
| -1% | -US$1.05만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
164
Fastenal
FAST
US$633억
| US$75만 | 0.07% |
19,350
+4,108
| +27% | +US$15.4만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
165
Blackstone
BX
US$950억
| US$75만 | 0.07% |
5,363
-5,957
| -53% | -US$96.7만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
166
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$74.6만 | 0.07% |
1,177
+26
| +2% | +US$1.79만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
167
Paychex
PAYX
US$412억
| US$74.3만 | 0.07% |
4,814
+162
| +3% | +US$2.38만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
168
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$73.8만 | 0.07% |
3,124
+104
| +3% | +US$2.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
169
Honeywell
HON
US$706억
| US$73.2만 | 0.07% |
3,667
+171
| +5% | +US$3.46만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$72.2만 | 0.07% |
1,617
-435
| -21% | -US$20만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
171
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$71.6만 | 0.07% |
10,102
-349
| -3% | -US$2.46만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
172
American International
AIG
US$430억
| US$69.7만 | 0.06% |
8,018
+1,925
| +32% | +US$15만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
173
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$69.6만 | 0.06% |
6,897
+1,186
| +21% | +US$11.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
174
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$69.3만 | 0.06% |
9,538
+216
| +2% | +US$1.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
175
Amphenol
APH
US$1932억
| US$68.9만 | 0.06% |
21,010
+2,774
| +15% | +US$9.46만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Lindbrook Capital의 보유 포지션은 2,978개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11.1억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 204개, 1,436개 증가, 715개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 14,620주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$511만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$141만 상당의 14,620주를 매수했어요.
- Lindbrook Capital 측이 2025년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Lindbrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Lindbrook Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.