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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 585.078 $ | 0,05 % |
3.175
+1.175
| +59 % | +224.742 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 581.632 $ | 0,05 % |
6.837
+333
| +5 % | +29.700 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
203
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 577.617 $ | 0,05 % |
2.495
+50
| +2 % | +11.073 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
204
Hess Midstream
HESM
3,92 Mrd. $
| 576.751 $ | 0,05 % |
13.638
-9.297
| -41 % | -379.255 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
205
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| 571.071 $ | 0,05 % |
1.293
+207
| +19 % | +92.283 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
206
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 565.896 $ | 0,05 % |
7.767
+1.702
| +28 % | +122.620 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
207
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 565.602 $ | 0,05 % |
18.406
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
208
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 563.109 $ | 0,05 % |
3.812
+638
| +20 % | +89.797 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
209
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 556.689 $ | 0,05 % |
3.787
+70
| +2 % | +10.128 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
210
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 553.435 $ | 0,05 % |
3.517
+143
| +4 % | +20.599 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
211
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 552.436 $ | 0,05 % |
6.008
+159
| +3 % | +13.764 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
212
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 548.324 $ | 0,05 % |
1.473
+66
| +5 % | +25.117 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
213
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 541.620 $ | 0,05 % |
9.024
-209
| -2 % | -11.411 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
214
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 534.235 $ | 0,05 % |
9.528
+1.223
| +15 % | +67.266 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
215
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 530.140 $ | 0,05 % |
3.308
-174
| -5 % | -31.618 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
216
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 528.906 $ | 0,05 % |
1.033
-268
| -21 % | -127.946 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
217
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 527.103 $ | 0,05 % |
7.193
+552
| +8 % | +37.186 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
218
3M
MMM
96 Mrd. $
| 522.087 $ | 0,05 % |
3.555
+133
| +4 % | +19.541 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
219
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 518.809 $ | 0,05 % |
5.066
| – | – |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
220
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 512.548 $ | 0,05 % |
20.187
+873
| +5 % | +20.172 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
221
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 506.645 $ | 0,05 % |
7.348
+6.562
| +835 % | +429.429 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
222
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 503.493 $ | 0,05 % |
1.199
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
223
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 502.294 $ | 0,05 % |
7.403
+454
| +7 % | +27.981 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
224
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 498.542 $ | 0,05 % |
4.173
-1.367
| -25 % | -183.133 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
225
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 490.624 $ | 0,05 % |
8.543
+387
| +5 % | +21.159 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .