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Callan Capital 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
17.35%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+20.11%
5年估算報酬率
+98.58%
10年估算報酬率
+95.87%
AUM
US$13.5億
AUM 成長
-US$1514萬
(-1.1%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.36%
持股
392
新
45
增持
215
減碼
85
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.13% |
| 2 | 通訊服務 | 9.8% |
| 3 | 科技 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 2.52% |
| 5 | 醫療保健 | 2.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$126萬 | 0.09% |
4,570
+2,941
| +181% | +US$85.4萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
102
ASML
ASML
US$6305億
| US$124萬 | 0.09% |
1,870
+163
| +10% | +US$11.9萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$123萬 | 0.09% |
+24,063
| 新 | +US$131萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
104
Toyota
TM
US$2292億
| US$122萬 | 0.09% |
6,937
+1,012
| +17% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$122萬 | 0.09% |
26,114
+160
| +0.6% | +US$7,214 |
2013 Q2
47個季度
|
|
106
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$121萬 | 0.09% |
88,492
+18,651
| +27% | +US$24萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
107
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$120萬 | 0.09% |
19,391
+2,232
| +13% | +US$13.7萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
108
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$118萬 | 0.09% |
214,117
+24,797
| +13% | +US$13.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$118萬 | 0.09% |
5,909
-197
| -3% | -US$4.27萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
110
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$117萬 | 0.09% |
6,187
-150
| -2% | -US$2.91萬 |
2018 Q1
28個季度
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$117萬 | 0.09% |
2,488
-25
| -1% | -US$1.27萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
112
Adobe
ADBE
US$954億
| US$115萬 | 0.09% |
2,997
+255
| +9% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
113
Abbott
ABT
US$1815億
| US$113萬 | 0.08% |
8,527
+1,271
| +18% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
114
Merck
MRK
US$3601億
| US$107萬 | 0.08% |
11,927
-468
| -4% | -US$4.37萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
115
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$106萬 | 0.08% |
36,607
+5,052
| +16% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
116
Blackstone
BX
US$851億
| US$105萬 | 0.08% |
7,528
+177
| +2% | +US$2.87萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
117
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$102萬 | 0.08% |
3,270
+247
| +8% | +US$7.29萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
118
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$98.8萬 | 0.07% |
18,311
+11,056
| +152% | +US$59.5萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$98.7萬 | 0.07% |
+12,277
| 新 | +US$107萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
120
Nomura Holdings
NMR
US$270億
| US$95.9萬 | 0.07% |
155,985
+18,140
| +13% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
121
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$94.9萬 | 0.07% |
7,163
+942
| +15% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
122
AT&T
T
US$1606億
| US$93.3萬 | 0.07% |
32,988
+3,797
| +13% | +US$9.5萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
123
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$91.9萬 | 0.07% |
14,929
+4,322
| +41% | +US$23.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
124
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$91.2萬 | 0.07% |
17,936
+7
| +0% | +US$354 |
2022 Q1
12個季度
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$91.1萬 | 0.07% |
21,824
+237
| +1% | +US$1.06萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Callan Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Callan Capital持有392個部位，管理資產為US$13.5億，較前一季的US$13.7億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Callan Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增45項、增加215檔、減碼85檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Primo Brands：共145,607股，價值US$517萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$2297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為通訊服務和科技。
- Callan Capital在2025年第1季最大筆買進的是Primo Brands：共買進145,607股，價值US$517萬。
- Callan Capital在2025年第1季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$470萬。
- Callan Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2297萬。
- Callan Capital於2025年第1季完全出清Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2025年第1季，Callan Capital的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占47%。
- Callan Capital在2025年第1季新增了45個部位，並平倉23個部位。
- Callan Capital的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$13.5億。
根據Callan Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月29日提交。