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Callan Capital 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
17.35%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+20.11%
5年估算報酬率
+98.58%
10年估算報酬率
+95.87%
AUM
US$13.5億
AUM 成長
-US$1514萬
(-1.1%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.36%
持股
392
新
45
增持
215
減碼
85
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.13% |
| 2 | 通訊服務 | 9.8% |
| 3 | 科技 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 2.52% |
| 5 | 醫療保健 | 2.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$91萬 | 0.07% |
3,391
-117
| -3% | -US$3.64萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
127
Alcon
ALC
US$320億
| US$90.3萬 | 0.07% |
9,514
+2,669
| +39% | +US$23.9萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
128
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$89.4萬 | 0.07% |
7,732
| – | – |
2021 Q4
13個季度
|
|
129
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$88萬 | 0.07% |
9,509
+563
| +6% | +US$5.51萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
130
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$87.5萬 | 0.06% |
12,344
+743
| +6% | +US$5.24萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
131
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$87.2萬 | 0.06% |
5,933
+901
| +18% | +US$13萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
132
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$86.8萬 | 0.06% |
11,005
-500
| -4% | -US$3.97萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
133
Chevron
CVX
US$4413億
| US$86.4萬 | 0.06% |
5,164
+246
| +5% | +US$3.85萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
134
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$86萬 | 0.06% |
4,431
-134
| -3% | -US$2.66萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
135
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$83.4萬 | 0.06% |
1,592
-178
| -10% | -US$9.1萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$82.6萬 | 0.06% |
5,506
+167
| +3% | +US$2.49萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$81.9萬 | 0.06% |
3,070
+274
| +10% | +US$6.75萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
138
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$81.5萬 | 0.06% |
825
+24
| +3% | +US$2.48萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
139
ENI
E
US$846億
| US$81.4萬 | 0.06% |
26,328
+11,426
| +77% | +US$33.3萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
140
Honda
HMC
US$445億
| US$80.2萬 | 0.06% |
29,555
+8,485
| +40% | +US$24.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
141
Unum
UNM
US$146億
| US$80.1萬 | 0.06% |
9,831
+770
| +8% | +US$5.94萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
142
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$79.8萬 | 0.06% |
+1
| 新 | +US$72.9萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$79.5萬 | 0.06% |
2,546
+272
| +12% | +US$8.14萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
144
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$79.3萬 | 0.06% |
118,370
+19,169
| +19% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
145
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$79.2萬 | 0.06% |
25,867
+3,623
| +16% | +US$12.1萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
146
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4億
| US$78.9萬 | 0.06% |
14,590
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
147
Accenture
ACN
US$1406億
| US$78.8萬 | 0.06% |
2,525
+18
| +0.7% | +US$6,357 |
2022 Q3
10個季度
|
|
148
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$77.5萬 | 0.06% |
4,667
+40
| +0.9% | +US$7,773 |
2023 Q3
6個季度
|
|
149
Altria Group
MO
US$1254億
| US$77.3萬 | 0.06% |
12,881
+976
| +8% | +US$5.33萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
150
ING
ING
US$950億
| US$75.7萬 | 0.06% |
38,649
+13,574
| +54% | +US$24.1萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
Callan Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Callan Capital持有392個部位，管理資產為US$13.5億，較前一季的US$13.7億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Callan Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增45項、增加215檔、減碼85檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Primo Brands：共145,607股，價值US$517萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$2297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為通訊服務和科技。
- Callan Capital在2025年第1季最大筆買進的是Primo Brands：共買進145,607股，價值US$517萬。
- Callan Capital在2025年第1季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$470萬。
- Callan Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2297萬。
- Callan Capital於2025年第1季完全出清Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2025年第1季，Callan Capital的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占47%。
- Callan Capital在2025年第1季新增了45個部位，並平倉23個部位。
- Callan Capital的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$13.5億。
根據Callan Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月29日提交。