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Callan Capital 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
17.35%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+20.11%
5年估算報酬率
+98.58%
10年估算報酬率
+95.87%
AUM
US$13.5億
AUM 成長
-US$1514萬
(-1.1%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.36%
持股
392
新
45
增持
215
減碼
85
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.13% |
| 2 | 通訊服務 | 9.8% |
| 3 | 科技 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 2.52% |
| 5 | 醫療保健 | 2.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$61.9萬 | 0.05% |
1,837
+44
| +2% | +US$1.59萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
177
Exelon
EXC
US$448億
| US$61.8萬 | 0.05% |
13,417
+1,318
| +11% | +US$5.51萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
178
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$61.6萬 | 0.05% |
2,484
+152
| +7% | +US$3.91萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
179
IBM
IBM
US$2187億
| US$61.4萬 | 0.05% |
2,471
+601
| +32% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
180
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$61.3萬 | 0.05% |
1,409
+147
| +12% | +US$5.9萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
181
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9億
| US$60.1萬 | 0.04% |
11,700
-300
| -3% | -US$1.48萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
182
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$59.9萬 | 0.04% |
6,270
+345
| +6% | +US$3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
183
Shell
SHEL
US$3034億
| US$59.8萬 | 0.04% |
8,159
+2,429
| +42% | +US$16.4萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$59.2萬 | 0.04% |
6,002
-77
| -1% | -US$8,275 |
2020 Q1
20個季度
|
|
185
Honeywell
HON
US$670億
| US$58.9萬 | 0.04% |
2,950
+36
| +1% | +US$7,285 |
2022 Q3
10個季度
|
|
186
Loews
L
US$226億
| US$57.7萬 | 0.04% |
6,275
+513
| +9% | +US$4.39萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
187
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$57.5萬 | 0.04% |
6,018
+1,225
| +26% | +US$13.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
188
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$57萬 | 0.04% |
4,676
+733
| +19% | +US$8.36萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
189
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45億
| US$56.5萬 | 0.04% |
16,881
| – | – |
2021 Q4
13個季度
|
|
190
Ericsson
ERIC
US$342億
| US$55.8萬 | 0.04% |
71,962
+15,317
| +27% | +US$12.4萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
191
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$55.7萬 | 0.04% |
7,761
+1,364
| +21% | +US$10.2萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
192
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$54.9萬 | 0.04% |
1,006
+48
| +5% | +US$2.89萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
193
Yum China
YUMC
US$152億
| US$54.7萬 | 0.04% |
10,507
+1,972
| +23% | +US$9.46萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
194
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$54.5萬 | 0.04% |
1,101
+71
| +7% | +US$3.93萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
195
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$54.2萬 | 0.04% |
2,690
+313
| +13% | +US$6.76萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
196
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$54.2萬 | 0.04% |
9,195
| – | – |
2021 Q4
13個季度
|
|
197
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$52.6萬 | 0.04% |
5,613
-194
| -3% | -US$1.89萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
198
GSK
GSK
US$992億
| US$51.9萬 | 0.04% |
13,401
+3,714
| +38% | +US$13.6萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
199
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$51.8萬 | 0.04% |
6,237
+160
| +3% | +US$1.43萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
200
RELX
RELX
US$678億
| US$51.6萬 | 0.04% |
10,238
+2,128
| +26% | +US$10.4萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
相似基金
Callan Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Callan Capital持有392個部位，管理資產為US$13.5億，較前一季的US$13.7億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Callan Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增45項、增加215檔、減碼85檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Primo Brands：共145,607股，價值US$517萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$2297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為通訊服務和科技。
- Callan Capital在2025年第1季最大筆買進的是Primo Brands：共買進145,607股，價值US$517萬。
- Callan Capital在2025年第1季增持Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$470萬。
- Callan Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$2297萬。
- Callan Capital於2025年第1季完全出清Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2025年第1季，Callan Capital的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占47%。
- Callan Capital在2025年第1季新增了45個部位，並平倉23個部位。
- Callan Capital的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$13.5億。
根據Callan Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月29日提交。