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Callan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+20.11%
5년 예상 수익률
+98.58%
10년 예상 수익률
+95.87%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1514만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
392
신규
45
증가
215
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 2.52% |
| 5 | 건강관리 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$61.9만 | 0.05% |
1,837
+44
| +2% | +US$1.59만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
177
Exelon
EXC
US$448억
| US$61.8만 | 0.05% |
13,417
+1,318
| +11% | +US$5.51만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
178
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$61.6만 | 0.05% |
2,484
+152
| +7% | +US$3.91만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
179
IBM
IBM
US$2187억
| US$61.4만 | 0.05% |
2,471
+601
| +32% | +US$14.7만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
180
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$61.3만 | 0.05% |
1,409
+147
| +12% | +US$5.9만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
181
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$60.1만 | 0.04% |
11,700
-300
| -3% | -US$1.48만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
182
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$59.9만 | 0.04% |
6,270
+345
| +6% | +US$3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
183
Shell
SHEL
US$3034억
| US$59.8만 | 0.04% |
8,159
+2,429
| +42% | +US$16.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$59.2만 | 0.04% |
6,002
-77
| -1% | -US$8.28천 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
185
Honeywell
HON
US$670억
| US$58.9만 | 0.04% |
2,950
+36
| +1% | +US$7.28천 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
186
Loews
L
US$226억
| US$57.7만 | 0.04% |
6,275
+513
| +9% | +US$4.39만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
187
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$57.5만 | 0.04% |
6,018
+1,225
| +26% | +US$13.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
188
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$57만 | 0.04% |
4,676
+733
| +19% | +US$8.36만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
189
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45억
| US$56.5만 | 0.04% |
16,881
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
190
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$55.8만 | 0.04% |
71,962
+15,317
| +27% | +US$12.4만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
191
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$55.7만 | 0.04% |
7,761
+1,364
| +21% | +US$10.2만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
192
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$54.9만 | 0.04% |
1,006
+48
| +5% | +US$2.89만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
193
Yum China
YUMC
US$152억
| US$54.7만 | 0.04% |
10,507
+1,972
| +23% | +US$9.46만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
194
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$54.5만 | 0.04% |
1,101
+71
| +7% | +US$3.93만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
195
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$54.2만 | 0.04% |
2,690
+313
| +13% | +US$6.76만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
196
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$54.2만 | 0.04% |
9,195
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
197
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$52.6만 | 0.04% |
5,613
-194
| -3% | -US$1.89만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
198
GSK
GSK
US$992억
| US$51.9만 | 0.04% |
13,401
+3,714
| +38% | +US$13.6만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
199
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$51.8만 | 0.04% |
6,237
+160
| +3% | +US$1.43만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
200
RELX
RELX
US$678억
| US$51.6만 | 0.04% |
10,238
+2,128
| +26% | +US$10.4만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Callan Capital의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Callan Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 215개 증가, 85개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Brands으로, 145,607주를 보유했으며 가치는 US$517만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$2297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Brands으로, US$517만 상당의 145,607주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callan Capital로, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 47%를 차지해요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Callan Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2025년 4월 29일에 제출된 Callan Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.