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Callan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+20.11%
5년 예상 수익률
+98.58%
10년 예상 수익률
+95.87%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1514만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
392
신규
45
증가
215
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 2.52% |
| 5 | 건강관리 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$74.7만 | 0.06% |
6,752
+1,492
| +28% | +US$14.6만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
152
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$73.5만 | 0.05% |
+49,425
| 신규 | +US$69.3만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
153
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$73.3만 | 0.05% |
20,302
+2,886
| +17% | +US$9.8만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
154
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$73만 | 0.05% |
4,065
+476
| +13% | +US$8.91만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
155
Vodafone
VOD
US$373억
| US$72.8만 | 0.05% |
77,727
+13,928
| +22% | +US$12.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
156
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$72.7만 | 0.05% |
10,154
+1,411
| +16% | +US$9.42만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
157
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$71.9만 | 0.05% |
4,531
+677
| +18% | +US$9.6만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
158
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$71.8만 | 0.05% |
46,429
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
159
Linde
LIN
US$2298억
| US$71.8만 | 0.05% |
1,541
+336
| +28% | +US$15.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
160
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$71.2만 | 0.05% |
7,892
+5,404
| +217% | +US$53.3만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
161
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$70만 | 0.05% |
27,974
-1,766
| -6% | -US$4.84만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$70만 | 0.05% |
2,725
+782
| +40% | +US$21.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
163
Unilever
UL
US$1425억
| US$68.2만 | 0.05% |
10,180
+2,299
| +29% | +US$14.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
164
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$67.3만 | 0.05% |
3,887
+20
| +0.5% | +US$3.56천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
165
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$66.4만 | 0.05% |
2,012
+30
| +2% | +US$1.07만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
166
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$65.8만 | 0.05% |
2,820
-135
| -5% | -US$3.32만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$65.4만 | 0.05% |
3,831
+604
| +19% | +US$11.2만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
168
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$64.5만 | 0.05% |
11,233
+2,220
| +25% | +US$12.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
169
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$64.3만 | 0.05% |
7,385
+1,509
| +26% | +US$12.3만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
170
BHP
BHP
US$2117억
| US$63.9만 | 0.05% |
13,174
+3,162
| +32% | +US$15.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
171
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$63.9만 | 0.05% |
638,784
+2,590
| +0.4% | +US$4.44천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
172
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$62.4만 | 0.05% |
1,228
+121
| +11% | +US$6.18만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
173
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$62.2만 | 0.05% |
3,110
+595
| +24% | +US$11.7만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
174
American International
AIG
US$422억
| US$62.1만 | 0.05% |
7,138
+3,943
| +123% | +US$30.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
175
Genpact
G
US$62.3억
| US$62만 | 0.05% |
12,312
+351
| +3% | +US$1.74만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Callan Capital의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Callan Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 215개 증가, 85개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Brands으로, 145,607주를 보유했으며 가치는 US$517만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$2297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Brands으로, US$517만 상당의 145,607주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callan Capital로, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 47%를 차지해요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Callan Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2025년 4월 29일에 제출된 Callan Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.