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Corrigan Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 485 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
4.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 53.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.71%
Posición
46
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 634 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 208 k |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.62% |
| 2 | Tecnología | 1.86% |
| 3 | Energía | 0.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 2.79 M | 0.57% |
30,057
-311
| -1% | -USD 31.4 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 2.43 M | 0.5% |
13,019
-97
| -0.7% | -USD 19.2 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
28
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1367 M
| USD 2.36 M | 0.49% |
34,887
-2,392
| -6% | -USD 170 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.33 M | 0.48% |
36,622
-1,527
| -4% | -USD 96.5 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.86 M | 0.38% |
17,796
-267
| -1% | -USD 30.1 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 1.65 M | 0.34% |
4,391
+6
| +0.1% | +USD 2.45 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4743 M
| USD 1.49 M | 0.31% |
18,007
-658
| -4% | -USD 58.7 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 1.32 M | 0.27% |
11,095
-73
| -0.7% | -USD 8.07 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3326 M
| USD 1.26 M | 0.26% |
16,475
+870
| +6% | +USD 67.8 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 1.11 M | 0.23% |
5,856
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.06 M | 0.22% |
+3,870
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6549 M
| USD 958 k | 0.2% |
16,239
-337
| -2% | -USD 19.9 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 908 k | 0.19% |
39,202
-27,666
| -41% | -USD 634 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 846 k | 0.17% |
20,747
+81
| +0.4% | +USD 3.57 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5317 M
| USD 726 k | 0.15% |
13,641
-1,618
| -11% | -USD 85.2 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3918 M
| USD 652 k | 0.13% |
11,328
-59
| -0.5% | -USD 3.43 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
42
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9190 M
| USD 486 k | 0.1% |
18,765
+8,622
| +85% | +USD 224 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 467 k | 0.1% |
13,375
+63
| +0.5% | +USD 2.19 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
44
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 124 k | 0.03% |
2,562
| – | – |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
45
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.2 mil M
| – | – |
-10,089
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| – | – |
-2,993
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corrigan Financial en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Corrigan Financial mantenía 46 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 11% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Corrigan Financial destinó USD 53.7 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International High Profitability ETF: 585,894 acciones con un valor de USD 15.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 634 k.
- La mayor compra de Corrigan Financial en T1 2025 fue Dimensional International High Profitability ETF: 585,894 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Corrigan Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Corrigan Financial durante T1 2025 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 634 k.
- Corrigan Financial cerró por completo su posición en Tesla en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Corrigan Financial representan 73% de su cartera de USD 485 M en T1 2025.
- Corrigan Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Corrigan Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.
Según el Informe 13F de Corrigan Financial correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.