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Corrigan Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 485 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
4,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+4,29%
Retorno est. (3 anos)
+9,54%
Retorno est. (5 anos)
+73,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 53,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,71%
Posição
46
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,62% |
| 2 | Tecnologia | 1,86% |
| 3 | Energia | 0,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 2,79 mi | 0,57% |
30.057
-311
| -1% | -US$ 31,4 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,5% |
13.019
-97
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
28
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 2,36 mi | 0,49% |
34.887
-2.392
| -6% | -US$ 170 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,33 mi | 0,48% |
36.622
-1.527
| -4% | -US$ 96,5 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 1,86 mi | 0,38% |
17.796
-267
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,65 mi | 0,34% |
4.391
+6
| +0,1% | +US$ 2,45 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 1,49 mi | 0,31% |
18.007
-658
| -4% | -US$ 58,7 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 1,32 mi | 0,27% |
11.095
-73
| -0,7% | -US$ 8,07 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,34 bi
| US$ 1,26 mi | 0,26% |
16.475
+870
| +6% | +US$ 67,8 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
5.856
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
+3.870
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,62 bi
| US$ 958 mil | 0,2% |
16.239
-337
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 908 mil | 0,19% |
39.202
-27.666
| -41% | -US$ 634 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,3 bi
| US$ 846 mil | 0,17% |
20.747
+81
| +0,4% | +US$ 3,57 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,33 bi
| US$ 726 mil | 0,15% |
13.641
-1.618
| -11% | -US$ 85,2 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 652 mil | 0,13% |
11.328
-59
| -0,5% | -US$ 3,43 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
42
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 486 mil | 0,1% |
18.765
+8.622
| +85% | +US$ 224 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,36 bi
| US$ 467 mil | 0,1% |
13.375
+63
| +0,5% | +US$ 2,19 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
44
Amcor
AMCR
US$ 20,5 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
2.562
| – | – |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
45
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,2 bi
| – | – |
-10.089
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| – | – |
-2.993
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corrigan Financial no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Corrigan Financial detinha 46 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 11% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Corrigan Financial alocou US$ 53,7 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 ações no valor de US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- A maior compra de Corrigan Financial no T1 2025 foi Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Corrigan Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Corrigan Financial em T1 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- Corrigan Financial encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de Corrigan Financial representam 73% de sua carteira de US$ 485 mi no T1 2025.
- Corrigan Financial abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2025.
- O valor da carteira de Corrigan Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corrigan Financial referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.