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Corrigan Financial Portfolio-Positionen
AUM
485 Mio. $
Umschlag
8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,71 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+7,45 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+633.731 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+207.547 $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+169.739 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,62 % |
| 2 | Technologie | 1,86 % |
| 3 | Energie | 0,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,57 % |
30.057
-311
| -1 % | -31.353 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,5 % |
13.019
-97
| -0,7 % | -19.162 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
|
28
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,49 % |
34.887
-2.392
| -6 % | -169.739 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,48 % |
36.622
-1.527
| -4 % | -96.459 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,38 % |
17.796
-267
| -1 % | -30.129 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,34 % |
4.391
+6
| +0,1 % | +2.446 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,31 % |
18.007
-658
| -4 % | -58.736 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,27 % |
11.095
-73
| -0,7 % | -8.073 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,26 % |
16.475
+870
| +6 % | +67.787 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,23 % |
5.856
| – | – |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,22 % |
+3.870
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
37
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 957.798 $ | 0,2 % |
16.239
-337
| -2 % | -19.923 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 907.921 $ | 0,19 % |
39.202
-27.666
| -41 % | -633.731 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 845.633 $ | 0,17 % |
20.747
+81
| +0,4 % | +3.568 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 726.402 $ | 0,15 % |
13.641
-1.618
| -11 % | -85.236 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 652.178 $ | 0,13 % |
11.328
-59
| -0,5 % | -3.434 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
42
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 485.824 $ | 0,1 % |
18.765
+8.622
| +85 % | +223.800 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 467.452 $ | 0,1 % |
13.375
+63
| +0,5 % | +2.194 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
44
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 124.267 $ | 0,03 % |
2.562
| – | – |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
|
45
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| – | – |
-10.089
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
|
46
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-2.993
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Corrigan Financial für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Corrigan Financial 46 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Corrigan Financial investierte 53,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 633.731 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Corrigan Financial im Q1 2025 war Dimensional International High Profitability ETF: 585.894 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Corrigan Financial hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corrigan Financial im Q1 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 633.731 $.
- Corrigan Financial hat seine Position in Tesla im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corrigan Financial machen im Q1 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
- Corrigan Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Corrigan Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 485 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corrigan Financial für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .