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Corrigan Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.85億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
4.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+4.29%
3年間の予想リターン
+9.54%
5年予想リターン
+73.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.85億
運用資産残高の伸び率
+$4922万
(+11%)
資金フロー
+$5370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.71%
保有額
46
新規
2
買い増し
21
減少
19
解消
2
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1566万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1009万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$745万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$519万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$121万 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$106万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$63.4万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$20.8万 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.62% |
| 2 | 情報技術 | 1.86% |
| 3 | エネルギー | 0.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $279万 | 0.57% |
30,057
-311
| -1% | -$3.14万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $243万 | 0.5% |
13,019
-97
| -0.7% | -$1.92万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
28
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.6億
| $236万 | 0.49% |
34,887
-2,392
| -6% | -$17万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $233万 | 0.48% |
36,622
-1,527
| -4% | -$9.6万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $186万 | 0.38% |
17,796
-267
| -1% | -$3.01万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $165万 | 0.34% |
4,391
+6
| +0.1% | +$2,446 |
2023 Q4
5四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $149万 | 0.31% |
18,007
-658
| -4% | -$5.87万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $132万 | 0.27% |
11,095
-73
| -0.7% | -$8,073 |
2015 Q4
37四半期
|
|
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.2億
| $126万 | 0.26% |
16,475
+870
| +6% | +$6.78万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $111万 | 0.23% |
5,856
| – | – |
2024 Q1
4四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $106万 | 0.22% |
+3,870
| 新規 | +$112万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
37
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $95.8万 | 0.2% |
16,239
-337
| -2% | -$1.99万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $90.8万 | 0.19% |
39,202
-27,666
| -41% | -$63.4万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $84.6万 | 0.17% |
20,747
+81
| +0.4% | +$3,568 |
2020 Q1
20四半期
|
|
40
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53億
| $72.6万 | 0.15% |
13,641
-1,618
| -11% | -$8.52万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.1億
| $65.2万 | 0.13% |
11,328
-59
| -0.5% | -$3,434 |
2024 Q1
4四半期
|
|
42
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$92億
| $48.6万 | 0.1% |
18,765
+8,622
| +85% | +$22.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $46.7万 | 0.1% |
13,375
+63
| +0.5% | +$2,194 |
2020 Q3
18四半期
|
|
44
Amcor
AMCR
$202億
| $12.4万 | 0.03% |
2,562
| – | – |
2019 Q2
23四半期
|
|
|
45
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$131億
| – | – |
-10,089
| 解消 | -$106万 | – |
|
|
46
Tesla
TSLA
$1.57兆
| – | – |
-2,993
| 解消 | -$121万 | – |
|
類似するファンド
Corrigan Financialの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Corrigan Financialは46銘柄を保有し、保有額は$4.85億でした。前四半期の$4.36億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Corrigan Financialは2025年第1四半期に純新規資金として$5370万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、保有株数は585,894株、評価額は$1578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$63.4万相当を売却しました。
- Corrigan Financialが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、株数は585,894株、評価額は$1578万でした。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1009万でした。
- Corrigan Financialが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$63.4万相当を減らしました。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Corrigan Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.85億のポートフォリオの73%を占めています。
- Corrigan Financialは2025年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Corrigan Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.85億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のCorrigan Financialの 13F報告書 に基づいています。