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Corrigan Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.85억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
4.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+4.29%
3년 예상 수익률
+9.54%
5년 예상 수익률
+73.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.85억
AUM 성장
+US$4922만
(+11%)
자금 흐름
+US$5370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.71%
보유액
46
신규
2
증가
21
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1566만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1009만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$745만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$519만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$121만 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$106만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$63.4만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.62% |
| 2 | 정보기술 | 1.86% |
| 3 | 에너지 | 0.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$279만 | 0.57% |
30,057
-311
| -1% | -US$3.14만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$243만 | 0.5% |
13,019
-97
| -0.7% | -US$1.92만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
28
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$236만 | 0.49% |
34,887
-2,392
| -6% | -US$17만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$233만 | 0.48% |
36,622
-1,527
| -4% | -US$9.6만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$186만 | 0.38% |
17,796
-267
| -1% | -US$3.01만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$165만 | 0.34% |
4,391
+6
| +0.1% | +US$2.45천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$149만 | 0.31% |
18,007
-658
| -4% | -US$5.87만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$132만 | 0.27% |
11,095
-73
| -0.7% | -US$8.07천 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$126만 | 0.26% |
16,475
+870
| +6% | +US$6.78만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$111만 | 0.23% |
5,856
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$106만 | 0.22% |
+3,870
| 신규 | +US$112만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
37
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65억
| US$95.8만 | 0.2% |
16,239
-337
| -2% | -US$1.99만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$90.8만 | 0.19% |
39,202
-27,666
| -41% | -US$63.4만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$84.6만 | 0.17% |
20,747
+81
| +0.4% | +US$3.57천 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.2억
| US$72.6만 | 0.15% |
13,641
-1,618
| -11% | -US$8.52만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.6억
| US$65.2만 | 0.13% |
11,328
-59
| -0.5% | -US$3.43천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
42
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$48.6만 | 0.1% |
18,765
+8,622
| +85% | +US$22.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$46.7만 | 0.1% |
13,375
+63
| +0.5% | +US$2.19천 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
44
Amcor
AMCR
US$219억
| US$12.4만 | 0.03% |
2,562
| – | – |
2019 Q2
23개 분기
|
|
|
45
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| – | – |
-10,089
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.58조
| – | – |
-2,993
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
유사한 펀드
Corrigan Financial의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Corrigan Financial 측은 US$4.85억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Corrigan Financial 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$5370만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International High Profitability ETF 주식으로, 585,894주를 보유했으며 가치는 US$1578만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$63.4만 규모 줄였어요.
- Corrigan Financial의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Dimensional International High Profitability ETF 주식으로, US$1578만 상당의 585,894주를 매수했어요.
- Corrigan Financial 측이 2025년 1분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1009만 규모예요.
- Corrigan Financial의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$63.4만예요.
- Corrigan Financial 측은 2025년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corrigan Financial의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.85억 중 73% 비중을 차지해요.
- Corrigan Financial 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Corrigan Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.85억에 이르렀어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Corrigan Financial의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.