de Wade Financial Advisory U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wade Financial Advisory Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 2.52 M	Vender	42,167 -36	-0.1%	-USD 2.32 k	0.86%	23
2024 Q4	USD 2.75 M	Mantener	42,203	–	–	0.93%	23
2024 Q3	USD 2.74 M	Vender	42,203 -1,850	-4%	-USD 116 k	0.92%	23
2024 Q2	USD 2.65 M	Vender	44,053 -34	-0.1%	-USD 2.05 k	0.95%	22
2024 Q1	USD 2.75 M	Mantener	44,087	–	–	1%	23
2023 Q4	USD 2.63 M	Mantener	44,087	–	–	0.99%	25
2023 Q3	USD 2.31 M	Vender	44,087 -140	-0.3%	-USD 7.71 k	0.99%	24
2023 Q2	USD 2.42 M	Vender	44,227 -2,350	-5%	-USD 123 k	0.96%	25
2023 Q1	USD 2.45 M	Mantener	46,577	–	–	1.03%	26
2022 Q4	USD 2.38 M	Vender	46,577 -2,267	-5%	-USD 117 k	1.08%	25
2022 Q3	USD 2.27 M	Mantener	48,844	–	–	1.14%	25
2022 Q2	USD 2.34 M	Mantener	48,844	–	–	1.11%	27
2022 Q1	USD 2.74 M	Comprar	48,844 +9,212	+23%	+USD 519 k	1.17%	24
2021 Q4	USD 2.38 M	Mantener	39,632	–	–	1.24%	22
2021 Q3	USD 2.28 M	Mantener	39,632	–	–	1.29%	22
2021 Q2	USD 2.32 M	Comprar	+39,632	Nuevas	+USD 2.31 M	1.27%	24

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wade Financial Advisory en DFAS: resumen de T1 2025

Wade Financial Advisory redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.09% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.32 k, y conservó 42,167 acciones valuadas en USD 2.52 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 758 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T1 2025, Wade Financial Advisory tenía 42,167 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.52 M.
Wade Financial Advisory vendió 36 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2025, por un valor estimado de USD 2.32 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.86% de la cartera de Wade Financial Advisory en T1 2025 y fue su posición número 23.
Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Wade Financial Advisory en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2024.
Al cierre de T1 2025, 758 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wade Financial Advisory correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.