Wade Financial Advisorys Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wade Financial Advisory Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,54 Mio. $	Verkaufen	11.456 -789	-6 %	-188.423 $	0,87 %	22
2024 Q4	2,94 Mio. $	Verkaufen	12.245 -636	-5 %	-156.491 $	1 %	21
2024 Q3	3,06 Mio. $	Verkaufen	12.881 -129	-1 %	-29.312 $	1,03 %	21
2024 Q2	2,84 Mio. $	Verkaufen	13.010 -411	-3 %	-90.255 $	1,02 %	21
2024 Q1	3,07 Mio. $	Verkaufen	13.421 -121	-0,9 %	-26.028 $	1,12 %	21
2023 Q4	2,89 Mio. $	Verkaufen	13.542 -311	-2 %	-59.922 $	1,09 %	23
2023 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	13.853 -1	-0 %	-199 $	1,12 %	23
2023 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	13.854 -158	-1 %	-29.857 $	1,09 %	24
2023 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	14.012 -1.270	-8 %	-246.293 $	1,12 %	24
2022 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	15.282 +1.674	+12 %	+310.262 $	1,27 %	24
2022 Q3	2,33 Mio. $	Verkaufen	13.608 -2.283	-14 %	-431.039 $	1,16 %	23
2022 Q2	2,8 Mio. $	Kaufen	15.891 +2.576	+19 %	+497.447 $	1,33 %	23
2022 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	13.315 +1.719	+15 %	+361.864 $	1,21 %	22
2021 Q4	2,62 Mio. $	Verkaufen	11.596 -16	-0,1 %	-3.636 $	1,36 %	21
2021 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	11.612 -24	-0,2 %	-5.335 $	1,43 %	20
2021 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	11.636 +1.303	+13 %	+288.757 $	1,44 %	20
2021 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	10.333 -34	-0,3 %	-7.163 $	1,4 %	21
2020 Q4	2,02 Mio. $	Halten	10.367	–	–	1,35 %	23
2020 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	10.367 +214	+2 %	+32.871 $	1,26 %	27
2020 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	10.153 -2.895	-22 %	-388.736 $	1,28 %	27
2020 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	13.048 +8.921	+216 %	+1,34 Mio. $	1,5 %	23
2019 Q4	684.000 $	Kaufen	+4.127	Neu	+657.377 $	0,6 %	29

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wade Financial Advisory: Q1 2025 im Rückblick

Wade Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 um 6,4 %, verkaufte schätzungsweise 188.423 $ und hielt danach 11.456 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Wade Financial Advisory 11.456 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,54 Mio. $.
Wade Financial Advisory verkaufte 789 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 188.423 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2025 0,87 % des Portfolios von Wade Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 22.
Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Wade Financial Advisory in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wade Financial Advisory für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .