Marcum Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marcum Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	40,4 Mio. $	Verkaufen	182.267 -1.942	-1 %	-463.775 $	3,49 %	8
2024 Q4	44,3 Mio. $	Verkaufen	184.209 -3.894	-2 %	-958.139 $	3,84 %	7
2024 Q3	44,6 Mio. $	Verkaufen	188.103 -1.562	-0,8 %	-354.924 $	4,15 %	7
2024 Q2	41,4 Mio. $	Verkaufen	189.665 -27.575	-13 %	-6,06 Mio. $	4,15 %	7
2024 Q1	49,7 Mio. $	Verkaufen	217.240 -4.531	-2 %	-974.646 $	5,04 %	5
2023 Q4	47,3 Mio. $	Verkaufen	221.771 -1.941	-0,9 %	-373.983 $	5,03 %	5
2023 Q3	42,3 Mio. $	Verkaufen	223.712 -661	-0,3 %	-131.697 $	5,08 %	5
2023 Q2	44,6 Mio. $	Verkaufen	224.373 -1.474	-0,7 %	-278.540 $	5,24 %	5
2023 Q1	42,8 Mio. $	Verkaufen	225.847 -12.884	-5 %	-2,5 Mio. $	5,34 %	5
2022 Q4	43,8 Mio. $	Kaufen	238.731 +3.181	+1 %	+589.572 $	5,81 %	5
2022 Q3	40,3 Mio. $	Kaufen	235.550 +34.980	+17 %	+6,6 Mio. $	6,11 %	5
2022 Q2	35,3 Mio. $	Kaufen	200.570 +306	+0,2 %	+59.091 $	5,29 %	5
2022 Q1	42,6 Mio. $	Kaufen	200.264 +23.105	+13 %	+4,86 Mio. $	5,87 %	5
2021 Q4	40 Mio. $	Verkaufen	177.159 -510	-0,3 %	-115.889 $	5,57 %	5
2021 Q3	38,9 Mio. $	Verkaufen	177.669 -2.982	-2 %	-662.921 $	6,1 %	5
2021 Q2	40,7 Mio. $	Verkaufen	180.651 -3.716	-2 %	-823.502 $	6,61 %	5
2021 Q1	39,5 Mio. $	Verkaufen	184.367 -10.994	-6 %	-2,32 Mio. $	6,5 %	4
2020 Q4	38 Mio. $	Verkaufen	195.361 -993	-0,5 %	-175.174 $	8,93 %	3
2020 Q3	30,2 Mio. $	Verkaufen	196.354 -25.133	-11 %	-3,86 Mio. $	9,26 %	2
2020 Q2	32,3 Mio. $	Kaufen	221.487 +82.928	+60 %	+11,1 Mio. $	9,93 %	2
2020 Q1	16 Mio. $	Kaufen	138.559 +131.000	+1.733 %	+19,7 Mio. $	6,19 %	4
2019 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+7.559	Neu	+1,2 Mio. $	0,47 %	24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Marcum Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Marcum Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 463.775 $ und hielt danach 182.267 Aktien im Wert von 40,4 Mio. $. Die Position macht 3,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Marcum Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Marcum Wealth 182.267 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 40,4 Mio. $.
Marcum Wealth verkaufte 1.942 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 463.775 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2025 3,49 % des Portfolios von Marcum Wealth aus und war dessen Position auf Rang 8.
Marcum Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Marcum Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Marcum Wealth für Q1 2025 am 2. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .