Callan Capital
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de Callan Capital Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Callan Capital Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 88.7 M Comprar
3,755,197
+34,460
+0.9% +USD 833 k 6.56% 3
2024
Q4 		USD 88.1 M Comprar
3,720,737
+64,604
+2% +USD 1.57 M 6.44% 3
2024
Q3 		USD 87.5 M Comprar
3,656,133
+15,648
+0.4% +USD 360 k 6.11% 3
2024
Q2 		USD 81.3 M Comprar
3,640,485
+89,112
+3% +USD 1.96 M 6.69% 2
2024
Q1 		USD 79.8 M Vender
3,551,373
-75,849
-2% -USD 1.61 M 7.01% 2
2023
Q4 		USD 74.9 M Comprar
3,627,222
+342,981
+10% +USD 6.6 M 7.07% 3
2023
Q3 		USD 61.3 M Comprar
3,284,241
+463,410
+16% +USD 8.96 M 6.56% 3
2023
Q2 		USD 54.1 M Comprar
2,820,831
+742,461
+36% +USD 13.7 M 5.99% 4
2023
Q1 		USD 38 M Comprar
2,078,370
+356,646
+21% +USD 6.54 M 4.4% 5
2022
Q4 		USD 30.7 M Comprar
1,721,724
+283,278
+20% +USD 5.01 M 3.79% 6
2022
Q3 		USD 22.9 M Vender
1,438,446
-279,009
-16% -USD 4.92 M 3.73% 8
2022
Q2 		USD 29.1 M Vender
1,717,455
-510,291
-23% -USD 9.39 M 4.49% 7
2022
Q1 		USD 43.4 M Comprar
2,227,746
+650,121
+41% +USD 12.5 M 5.97% 3
2021
Q4 		USD 30.8 M Comprar
1,577,625
+294,402
+23% +USD 5.59 M 4.48% 7
2021
Q3 		USD 23.1 M Comprar
1,283,223
+182,874
+17% +USD 3.36 M 3.84% 7
2021
Q2 		USD 20.1 M Comprar
1,100,349
+44,520
+4% +USD 805 k 3.49% 8
2021
Q1 		USD 18.2 M Comprar
1,055,829
+219,666
+26% +USD 3.58 M 3.31% 9
2020
Q4 		USD 12.6 M Comprar
836,163
+96,981
+13% +USD 1.37 M 2.57% 11
2020
Q3 		USD 9.5 M Comprar
739,182
+289,419
+64% +USD 3.76 M 2.14% 12
2020
Q2 		USD 5.52 M Vender
449,763
-192,720
-30% -USD 2.27 M 1.38% 14
2020
Q1 		USD 6.71 M Vender
642,483
-314,907
-33% -USD 4.1 M 2.07% 12
2019
Q4 		USD 13.6 M Comprar
957,390
+124,800
+15% +USD 1.7 M 3.74% 7
2019
Q3 		USD 11 M Vender
832,590
-5,370
-0.6% -USD 70 k 3.14% 8
2019
Q2 		USD 10.9 M Comprar
837,960
+38,706
+5% +USD 496 k 3.52% 7
2019
Q1 		USD 10.1 M Comprar
+799,254
Nuevas +USD 9.8 M 3.3% 7

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwest Bancshares
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de USD 555 M 40.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de USD 835 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Callan Capital en FNDX: resumen de T1 2025

Callan Capital aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 0.93% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 833 k y elevar la posición a 3,755,197 acciones con un valor de USD 88.7 M. La posición representa 6.56% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Callan Capital reportó por primera vez una posición en FNDX en T1 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 640 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T1 2025, Callan Capital tenía 3,755,197 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 88.7 M.
  • Callan Capital compró 34,460 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 833 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 6.56% de la cartera de Callan Capital en T1 2025 y fue su posición número 3.
  • Callan Capital reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 640 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 29 abr 2025.