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Sandy Spring Bank

Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+10,3 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+8,37 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+5,01 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,38 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+4,71 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,08 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,48 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,05 %
2 Technologie 16,74 %
3 Finanzwesen 10,62 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
151
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,11 %
18.129
-420
-2 % -61.015 $
2013 Q2
47 Quartale
XBI-Symbol
152
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,11 %
32.357
-549
-2 % -49.071 $
2013 Q2
47 Quartale
WELL-Symbol
153
Welltower
WELL
180 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,11 %
16.982
+470
+3 % +66.968 $
2023 Q2
7 Quartale
DDOG-Symbol
154
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,11 %
26.075
+6.880
+36 % +868.117 $
2020 Q3
18 Quartale
EQT-Symbol
155
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,11 %
48.288
-3.043
-6 % -155.422 $
2020 Q4
17 Quartale
KBE-Symbol
156
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,52 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,11 %
48.631
-326
-0,7 % -18.268 $
2013 Q2
47 Quartale
PLD-Symbol
157
Prologis
PLD
121 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,11 %
22.592
+1.130
+5 % +130.730 $
2019 Q3
22 Quartale
DBEF-Symbol
158
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,11 %
58.252
+26.380
+83 % +1,15 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
IWF-Symbol
159
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,1 %
27.480
-380
-1 % -37.489 $
2013 Q4
45 Quartale
KRE-Symbol
160
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,1 %
43.558
+1.725
+4 % +104.828 $
2013 Q2
47 Quartale
SBUX-Symbol
161
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,1 %
24.397
-1.881
-7 % -194.447 $
2013 Q2
47 Quartale
VIG-Symbol
162
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,1 %
12.241
-1.359
-10 % -270.233 $
2014 Q2
43 Quartale
IBB-Symbol
163
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,1 %
17.984
-44
-0,2 % -5.966 $
2013 Q2
47 Quartale
IWM-Symbol
164
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,09 %
11.172
-463
-4 % -100.435 $
2013 Q2
47 Quartale
TTD-Symbol
165
Trade Desk
TTD
6,11 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,09 %
40.348
+12.984
+47 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
IXN-Symbol
166
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,09 %
28.749
-423
-1 % -35.022 $
2013 Q2
47 Quartale
AMGN-Symbol
167
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,09 %
6.869
-771
-10 % -227.673 $
2013 Q2
47 Quartale
AFL-Symbol
168
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,09 %
18.983
-3.583
-16 % -380.037 $
2013 Q2
47 Quartale
VLO-Symbol
169
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,09 %
15.845
+20
+0,1 % +2.654 $
2014 Q1
44 Quartale
VOO-Symbol
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,09 %
4.052
+64
+2 % +34.597 $
2019 Q1
24 Quartale
PYPL-Symbol
171
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,09 %
31.619
-1.771
-5 % -137.949 $
2015 Q3
38 Quartale
OTIS-Symbol
172
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,09 %
19.922
-1.866
-9 % -182.295 $
2020 Q2
19 Quartale
APH-Symbol
173
Amphenol
APH
184 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,09 %
62.328
-18.450
-23 % -629.418 $
2013 Q2
47 Quartale
LMT-Symbol
174
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,09 %
4.575
-69
-1 % -31.762 $
2013 Q2
47 Quartale
TSLA-Symbol
175
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,08 %
7.765
-5
-0,1 % -1.666 $
2013 Q3
46 Quartale
5 6
7
8 9

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Kodai Capital Management Chicago, Illinois 2,53 Mrd. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
  • Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .