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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
33.833
+1.017
| +3 % | +59.491 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
177
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
15.153
+1.067
| +8 % | +143.099 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
178
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,08 % |
26.021
+6.984
| +37 % | +743.369 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
179
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,08 % |
18.899
+482
| +3 % | +47.120 $ |
2014 Q1
44 Quartale
|
|
180
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
10.729
| – | – |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
181
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,08 % |
38.412
-52
| -0,1 % | -2.345 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
27.364
+1.492
| +6 % | +100.126 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
15.058
-455
| -3 % | -58.492 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
184
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,07 % |
33.506
+13.048
| +64 % | +676.751 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
185
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,07 % |
41.364
-1.745
| -4 % | -77.759 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
186
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
59.012
+3.503
| +6 % | +105.999 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
187
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,07 % |
10.158
-8.943
| -47 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
188
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
692 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
61.833
+8.131
| +15 % | +205.408 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
189
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
27.872
-12.118
| -30 % | -711.533 $ |
2016 Q3
34 Quartale
|
|
190
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
6.579
-680
| -9 % | -155.385 $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
191
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
861 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
41.715
+652
| +2 % | +23.232 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
192
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,06 % |
9.207
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
193
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,06 % |
12.943
-285
| -2 % | -30.958 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
194
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
534 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
57.229
+8.924
| +18 % | +223.821 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
195
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
15.511
-58
| -0,4 % | -5.021 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
196
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
4.084
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
197
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
64.574
+505
| +0,8 % | +11.756 $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
198
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
7.696
-4.788
| -38 % | -869.819 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
199
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
11.722
-40
| -0,3 % | -5.150 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
200
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
12.804
+67
| +0,5 % | +6.406 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .