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Sandy Spring Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
17.31%
1년 추정 수익률
8.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+8.14%
3년 예상 수익률
+31.4%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+214.94%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$9206만
(-3.7%)
자금 흐름
+US$1729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
1,329
신규
120
증가
281
축소
373
청산됨
110
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1030만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$837만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$501만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$438만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$471만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$308만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$248만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.74% |
| 3 | 금융 | 10.62% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 임의소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$201만 | 0.08% |
33,833
+1,017
| +3% | +US$5.95만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
177
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$193만 | 0.08% |
15,153
+1,067
| +8% | +US$14.3만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
178
Vertiv
VRT
US$778억
| US$188만 | 0.08% |
26,021
+6,984
| +37% | +US$74.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
179
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$187만 | 0.08% |
18,899
+482
| +3% | +US$4.71만 |
2014 Q1
44개 분기
|
|
180
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$185만 | 0.08% |
10,729
| – | – |
2014 Q2
43개 분기
|
|
181
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$179만 | 0.08% |
38,412
-52
| -0.1% | -US$2.34천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$177만 | 0.07% |
27,364
+1,492
| +6% | +US$10만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$177만 | 0.07% |
15,058
-455
| -3% | -US$5.85만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
184
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$36.9억
| US$173만 | 0.07% |
33,506
+13,048
| +64% | +US$67.7만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
185
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$173만 | 0.07% |
41,364
-1,745
| -4% | -US$7.78만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
186
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$166만 | 0.07% |
59,012
+3,503
| +6% | +US$10.6만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
187
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$161만 | 0.07% |
10,158
-8,943
| -47% | -US$127만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
188
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.9억
| US$156만 | 0.07% |
61,833
+8,131
| +15% | +US$20.5만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
189
Fortive
FTV
US$202억
| US$154만 | 0.06% |
27,872
-12,118
| -30% | -US$71.2만 |
2016 Q3
34개 분기
|
|
190
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$152만 | 0.06% |
6,579
-680
| -9% | -US$15.5만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
191
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.79억
| US$152만 | 0.06% |
41,715
+652
| +2% | +US$2.32만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
192
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$144만 | 0.06% |
9,207
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
193
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$144만 | 0.06% |
12,943
-285
| -2% | -US$3.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
194
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.32억
| US$143만 | 0.06% |
57,229
+8,924
| +18% | +US$22.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
195
Southern Company
SO
US$1090억
| US$143만 | 0.06% |
15,511
-58
| -0.4% | -US$5.02천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
196
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$143만 | 0.06% |
4,084
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
197
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$143만 | 0.06% |
64,574
+505
| +0.8% | +US$1.18만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
198
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$141만 | 0.06% |
7,696
-4,788
| -38% | -US$87만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
199
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$140만 | 0.06% |
11,722
-40
| -0.3% | -US$5.15천 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
200
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$139만 | 0.06% |
12,804
+67
| +0.5% | +US$6.41천 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sandy Spring Bank의 보유 포지션은 1,329개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24.7억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 120개, 281개 증가, 373개 감소 및 110개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$471만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$479만 상당의 6주를 매수했어요.
- Sandy Spring Bank 측이 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Sandy Spring Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$23.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.