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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,16 % |
16.087
-358
| -2 % | -87.239 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
127
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,16 % |
35.757
+566
| +2 % | +68.222 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
128
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,15 % |
14.446
+1.228
| +9 % | +354.856 $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
129
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
64.818
+16.732
| +35 % | +900.680 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
130
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,14 % |
46.282
+6.665
| +17 % | +480.178 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
131
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,14 % |
39.251
+78
| +0,2 % | +6.957 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
132
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
52.036
-12.175
| -19 % | -896.247 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
12.015
-267
| -2 % | -77.570 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
134
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,14 % |
36.706
-4.570
| -11 % | -426.684 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
135
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,14 % |
9.992
+38
| +0,4 % | +11.448 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
136
First Commonwealth Financial
FCF
2,04 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,14 % |
208.544
| – | – |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
137
Take-Two Interactive
TTWO
43,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,14 % |
15.495
-387
| -2 % | -77.327 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
138
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,13 % |
12.652
-871
| -6 % | -213.052 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
139
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,13 % |
43.650
-13.851
| -24 % | -925.035 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
140
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
6.391
+1.615
| +34 % | +752.590 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,13 % |
45.328
-2.224
| -5 % | -167.557 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
142
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,13 % |
50.955
+926
| +2 % | +59.551 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
143
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,13 % |
73.187
-9.942
| -12 % | -442.931 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
144
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,12 % |
52.691
+2.071
| +4 % | +113.907 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
145
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,12 % |
105.105
-1.762
| -2 % | -49.117 $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
146
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,12 % |
11.097
+388
| +4 % | +107.993 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
147
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,12 % |
730
+266
| +57 % | +917.826 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
148
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,12 % |
40.536
-112
| -0,3 % | -6.702 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,12 % |
15.892
+991
| +7 % | +162.361 $ |
2014 Q3
42 Quartale
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,12 % |
69.358
-1.156
| -2 % | -45.165 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .