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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,85 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
56.350
+347
| +0,6 % | +8.570 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
202
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
399 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
51.760
+8.731
| +20 % | +222.730 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
203
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
9.937
-113
| -1 % | -15.270 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
204
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
11.593
-681
| -6 % | -72.499 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
205
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
8.494
-1.090
| -11 % | -176.076 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
5.082
-61
| -1 % | -15.675 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
207
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
9.580
+8.068
| +534 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
15.209
-318
| -2 % | -24.921 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
13.272
-1.577
| -11 % | -153.886 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
210
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
7.878
+366
| +5 % | +53.391 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
211
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
26.274
-859
| -3 % | -42.416 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
212
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
16.778
-764
| -4 % | -59.524 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
213
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
5.426
+4
| +0,1 % | +844 $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
214
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
11.907
-334
| -3 % | -33.155 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
215
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
18.365
-404
| -2 % | -24.977 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
216
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
684 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
45.616
+1.131
| +3 % | +28.546 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
217
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
25.962
-2.085
| -7 % | -90.736 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
218
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
6.694
-374
| -5 % | -64.735 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
219
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
8.990
-133
| -1 % | -19.081 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
220
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,58 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
36.507
-2.147
| -6 % | -76.280 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
221
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,05 % |
43.869
+481
| +1 % | +12.279 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
222
AT&T
T
148 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,05 % |
39.591
-8.202
| -17 % | -206.257 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
223
Leidos
LDOS
16,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
8.184
-30
| -0,4 % | -4.188 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
224
First Solar
FSLR
19,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
8.125
+569
| +8 % | +88.855 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
225
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
7.898
+1.093
| +16 % | +140.659 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .