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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,18 % |
28.966
+509
| +2 % | +120.868 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
127
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,18 % |
55.367
-1.245
| -2 % | -152.518 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
128
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,18 % |
103.030
-3.206
| -3 % | -191.249 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
129
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
141.142
+37.160
| +36 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,18 % |
64.529
+3.415
| +6 % | +334.498 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,18 % |
125.650
+3.161
| +3 % | +158.347 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,18 % |
49.875
-371
| -0,7 % | -45.390 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
133
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,18 % |
40.224
+183
| +0,5 % | +29.674 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,17 % |
226.201
+7.720
| +4 % | +226.956 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
135
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,17 % |
320.722
-2.160
| -0,7 % | -42.045 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,17 % |
39.914
+20.112
| +102 % | +2,78 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
281 Mio. $
| 6 Mio. $ | 0,17 % |
43.156
-75
| -0,2 % | -11.028 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,17 % |
25.431
+750
| +3 % | +180.153 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
139
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,17 % |
31.894
+451
| +1 % | +92.326 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
140
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
124.440
+1.123
| +0,9 % | +55.657 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,17 % |
33.384
-2.638
| -7 % | -489.479 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,8 Mio. $
| 5,84 Mio. $ | 0,17 % |
244.481
+4.703
| +2 % | +124.252 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,16 % |
11.268
+555
| +5 % | +305.070 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,16 % |
18.679
-14
| -0,1 % | -4.119 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
145
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,16 % |
18.617
+407
| +2 % | +135.990 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
146
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,16 % |
10.229
+22
| +0,2 % | +12.369 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
147
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,16 % |
79.865
+1.496
| +2 % | +102.894 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,16 % |
156.639
+5.111
| +3 % | +184.795 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
149
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,15 % |
145.728
+905
| +0,6 % | +33.059 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
150
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,15 % |
128.870
-3.466
| -3 % | -149.637 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .