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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,77 %
Position
252
Neu
23
Aufgestockt
82
Reduziert
100
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+8 Mio. $ |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+4,28 Mio. $ |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+3,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+4,14 Mio. $ |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,05 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,59 % |
| 3 | Industrie | 10,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,36 % |
| 5 | Technologie | 6,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
| 7,5 Mio. $ | 2,99 % |
+153.226
| Neu | +8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 2,53 % |
118.824
-6.722
| -5 % | -335.953 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 2,5 % |
41.449
+810
| +2 % | +117.659 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
4
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 2,45 % |
191.416
-7.846
| -4 % | -231.519 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 5,55 Mio. $ | 2,21 % |
224.488
+190.697
| +564 % | +4,63 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
ProShares Short Dow30
DOG
112 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 2,05 % |
67.375
+53.333
| +380 % | +4,28 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
PBCT
7
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 4,57 Mio. $ | 1,82 % |
+235.852
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,79 % |
80.477
+1.628
| +2 % | +87.568 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
9
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,73 % |
230.194
+6.164
| +3 % | +104.119 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,7 % |
135.144
+60.774
| +82 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 4,14 Mio. $ | 1,65 % |
69.027
+32.190
| +87 % | +1,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,64 % |
+124.431
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,62 % |
59.628
+27.965
| +88 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,6 % |
34.860
-907
| -3 % | -102.027 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
AGU
15
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 3,89 Mio. $ | 1,55 % |
38.693
+148
| +0,4 % | +14.267 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,84 Mio. $ | 1,53 % |
121.365
-22.923
| -16 % | -699.883 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,43 % |
103.102
+43.457
| +73 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 3,48 Mio. $ | 1,39 % |
168.825
+61.615
| +57 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
19
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,37 % |
+35.089
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,37 % |
+111.573
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 1,3 % |
15.841
+4.004
| +34 % | +803.489 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
22
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,29 % |
87.832
-12.400
| -12 % | -444.507 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,18 % |
22.994
+4.246
| +23 % | +526.985 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
24
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
134 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 1,17 % |
+122.955
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,15 % |
33.599
+199
| +0,6 % | +17.316 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Dynamic Advisor Solutions 252 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q4 2016 netto 17,9 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in ProShares Short Russell2000 im Wert von 7,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2016 war ProShares Short Russell2000: 153.226 Aktien im Wert von 7,5 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Global X SuperDividend US ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2016 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in TC Energy im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 23 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 251 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2016 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .