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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
881 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,56 %
Position
659
Neu
110
Aufgestockt
309
Reduziert
159
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+7,39 Mio. $
2
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+3,82 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,81 Mio. $
4
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,75 Mio. $
5
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,84 Mio. $
2
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+3,65 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,03 Mio. $
4
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,59 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,81 %
2 Technologie 10,3 %
3 Gesundheitswesen 4,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
5 Finanzwesen 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
37 Mio. $ 4,19 %
319.097
+13.669
+4 % +1,49 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,23 %
386.309
+42.145
+12 % +2,14 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,9 %
60.206
-5.406
-8 % -1,48 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
TAIL-Symbol
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
161 Mio. $
16,2 Mio. $ 1,84 %
750.757
+26.118
+4 % +570.838 $
2020 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,76 %
98.300
+14.020
+17 % +2,21 Mio. $
2015 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,65 %
69.031
+8.862
+15 % +1,86 Mio. $
2015 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,54 %
1.011.078
-15.588
-2 % -207.108 $
2017 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,52 %
48.277
+14.048
+41 % +3,81 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,5 %
80.685
+5.232
+7 % +867.706 $
2019 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,44 %
71.683
+9.126
+15 % +1,64 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,38 %
36.402
+8.896
+32 % +2,95 Mio. $
2015 Q3
20 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,22 %
297.754
+27.555
+10 % +1,01 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
10 Mio. $ 1,13 %
171.691
+20.641
+14 % +1,2 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
FLRN-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,07 %
309.183
+55.454
+22 % +1,69 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,06 %
91.817
+17.582
+24 % +1,79 Mio. $
2016 Q3
16 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,05 %
39.648
+348
+0,9 % +75.990 $
2017 Q1
14 Quartale
IYT-Symbol
17
iShares US Transportation ETF
IYT
1,97 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,89 %
+157.892
Neu +7,39 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,88 %
110.678
+3.292
+3 % +235.928 $
2017 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
467 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,82 %
20.422
+6.910
+51 % +2,32 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,81 %
90.582
+3.152
+4 % +253.033 $
2015 Q3
20 Quartale
PFF-Symbol
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,81 %
195.455
+5.232
+3 % +188.272 $
2015 Q3
20 Quartale
JHMM-Symbol
22
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,92 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,74 %
173.179
+11.799
+7 % +439.608 $
2018 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
6,26 Mio. $ 0,71 %
29.374
-164
-0,6 % -33.547 $
2013 Q4
27 Quartale
FVD-Symbol
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,66 %
185.729
+19.724
+12 % +625.476 $
2018 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,63 %
57.556
+1.986
+4 % +195.028 $
2015 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Compass Rose Asset Management
Compass Rose Asset Management New York 3,55 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stock Yards Bank & Trust
Stock Yards Bank & Trust Louisville, Kentucky 3,49 Mrd. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Dynamic Advisor Solutions 659 Positionen im Wert von 881 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 740 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 88,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 110 neue Positionen und stockte 309 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Transportation ETF: 157.892 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2020 war iShares US Transportation ETF: 157.892 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2020 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 881 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 110 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 881 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2020 am 27. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .