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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
Kapitalfluss
-8,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,34 %
Position
929
Neu
82
Aufgestockt
449
Reduziert
344
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+5,72 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+5,31 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+4,64 Mio. $
4
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+4,43 Mio. $
5
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+3,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+24,7 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+18,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+16 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,68 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,15 %
2 Technologie 11,96 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,61 %
5 Industrie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
90,9 Mio. $ 2,81 %
443.169
-6.919
-2 % -1,4 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
74,9 Mio. $ 2,31 %
150.579
-1.092
-0,7 % -474.223 $
2015 Q4
38 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
63 Mio. $ 1,95 %
1.491.156
+21.293
+1 % +888.029 $
2022 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,72 %
765.921
+23.538
+3 % +1,58 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
54,9 Mio. $ 1,69 %
347.256
-10.051
-3 % -1,26 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,66 %
97.666
-49.670
-34 % -24,7 Mio. $
2014 Q4
42 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,34 %
946.139
-76.687
-7 % -3,47 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,32 %
637.122
-18.090
-3 % -1,12 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,1 Mio. $ 1,3 %
191.821
+15.214
+9 % +3,01 Mio. $
2015 Q3
39 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,24 %
1.124.306
-1.305
-0,1 % -43.533 $
2022 Q2
12 Quartale
GSLC-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,21 %
321.942
+4.034
+1 % +453.852 $
2022 Q3
11 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,11 %
487.087
-25.621
-5 % -1,86 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,06 %
55.254
+3.833
+7 % +2,2 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,97 %
784.307
+40.493
+5 % +1,53 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,94 %
1.245.743
+167
+0 % +3.776 $
2025 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,91 %
584.421
+48.285
+9 % +2,44 Mio. $
2018 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
28,7 Mio. $ 0,89 %
104.003
-2.002
-2 % -434.730 $
2019 Q2
24 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,88 %
38.807
+2.482
+7 % +1,53 Mio. $
2014 Q2
44 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,88 %
340.431
+8.416
+3 % +667.941 $
2018 Q1
29 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
28,1 Mio. $ 0,87 %
88.427
+980
+1 % +295.250 $
2025 Q1
1 Quartal
GTO-Symbol
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,87 %
598.765
+16.920
+3 % +783.993 $
2022 Q3
11 Quartale
SPIB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
28 Mio. $ 0,86 %
833.057
+64.515
+8 % +2,14 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,83 %
959.860
+36.328
+4 % +958.344 $
2025 Q1
1 Quartal
JHMM-Symbol
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,8 %
422.933
+8.859
+2 % +510.712 $
2018 Q4
26 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,78 %
1.002.784
+59.728
+6 % +1,41 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Dynamic Advisor Solutions 929 Positionen im Wert von 3,24 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 3,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2025 weist 82 neu, 449 erhöht, 344 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 74.600 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2025 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 74.600 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares US Technology ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2025 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,24 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 82 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 3,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .