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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,51 %
Position
832
Neu
75
Aufgestockt
454
Reduziert
201
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,35 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+3,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+7,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,79 % |
| 2 | Technologie | 10,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,56 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 3,59 % |
337.236
+21.606
| +7 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,96 % |
514.562
+47.318
| +10 % | +2,4 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,92 % |
59.392
+3.224
| +6 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,69 % |
62.785
+3.879
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,64 % |
77.114
+5.040
| +7 % | +1,47 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,52 % |
123.060
+18.780
| +18 % | +3,24 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,35 % |
315.877
+24.756
| +9 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,33 % |
1.017.282
+7.920
| +0,8 % | +141.244 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
318 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 1,27 % |
511.832
+58.583
| +13 % | +1,96 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,24 % |
100.045
+14.157
| +16 % | +2,37 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
11
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 1,23 % |
63.255
+8.517
| +16 % | +2 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,15 % |
115.320
+81.396
| +240 % | +11 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,15 % |
296.058
+30.799
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
129.313
+5.674
| +5 % | +578.566 $ |
2016 Q3
20 Quartale
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
175.347
-1.623
| -0,9 % | -122.168 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,95 % |
96.771
+4.664
| +5 % | +363.465 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,9 % |
390.968
+26.870
| +7 % | +823.265 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,87 % |
47.600
+5.814
| +14 % | +1,45 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,85 % |
103.962
-2.201
| -2 % | -242.352 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
37.767
+150
| +0,4 % | +43.900 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,76 % |
98.953
+12.117
| +14 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
59.122
+1.384
| +2 % | +216.978 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
23
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
184.997
+26.143
| +16 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,7 % |
80.576
+14.133
| +21 % | +1,64 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,69 % |
90.686
+8.424
| +10 % | +851.552 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Dynamic Advisor Solutions 832 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 454 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189.666 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2021 war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189.666 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Russell2000 im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2021 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 75 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2021 am 28. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .