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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$6613만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$8304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.51%
보유액
832
신규
75
증가
454
축소
201
청산됨
80
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1100만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$658만 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$604만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$435만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$911만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$892만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$770만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$428만 |
| 5 |
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.79% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 5.56% |
| 4 | 임의소비재 | 5.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4772만 | 3.59% |
337,236
+21,606
| +7% | +US$318만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2610만 | 1.96% |
514,562
+47,318
| +10% | +US$240만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$2549만 | 1.92% |
59,392
+3,224
| +6% | +US$142만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$2248만 | 1.69% |
62,785
+3,879
| +7% | +US$143만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2174만 | 1.64% |
77,114
+5,040
| +7% | +US$147만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$2021만 | 1.52% |
123,060
+18,780
| +18% | +US$324만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$1799만 | 1.35% |
315,877
+24,756
| +9% | +US$143만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1764만 | 1.33% |
1,017,282
+7,920
| +0.8% | +US$14.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.36억
| US$1688만 | 1.27% |
511,832
+58,583
| +13% | +US$196만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$1643만 | 1.24% |
100,045
+14,157
| +16% | +US$237만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$1635만 | 1.23% |
63,255
+8,517
| +16% | +US$200만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1534만 | 1.15% |
115,320
+81,396
| +240% | +US$1100만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$1529만 | 1.15% |
296,058
+30,799
| +12% | +US$162만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1318만 | 0.99% |
129,313
+5,674
| +5% | +US$57.9만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1284만 | 0.97% |
175,347
-1,623
| -0.9% | -US$12.2만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.3억
| US$1256만 | 0.95% |
96,771
+4,664
| +5% | +US$36.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$1199만 | 0.9% |
390,968
+26,870
| +7% | +US$82.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$1150만 | 0.87% |
47,600
+5,814
| +14% | +US$145만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1135만 | 0.85% |
103,962
-2,201
| -2% | -US$24.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$1056만 | 0.8% |
37,767
+150
| +0.4% | +US$4.39만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$1007만 | 0.76% |
98,953
+12,117
| +14% | +US$129만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$968만 | 0.73% |
59,122
+1,384
| +2% | +US$21.7만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.5억
| US$956만 | 0.72% |
184,997
+26,143
| +16% | +US$135만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$925만 | 0.7% |
80,576
+14,133
| +21% | +US$164만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.3억
| US$914만 | 0.69% |
90,686
+8,424
| +10% | +US$85.2만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$13.3억 상당의 832개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.6억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$8304만 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 454개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, 189,666주를 보유했으며 가치는 US$316만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$911만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, US$316만 상당의 189,666주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2021년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1100만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 3분기에 ProShares Short Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2021년 10월 28일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.