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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.47%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$7.4억
AUM 성장
+US$1.92억
(+35%)
자금 흐름
+US$1.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.84%
보유액
599
신규
112
증가
267
축소
133
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$1504만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1479만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$830만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$614만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$462만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1616만 |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$481만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$433만 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$254만 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.49% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 헬스케어 | 5.47% |
| 4 | 금융 | 5.01% |
| 5 | 임의소비재 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2786만 | 3.76% |
305,428
+5,168
| +2% | +US$40만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1746만 | 2.36% |
344,164
+53,473
| +18% | +US$269만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$1692만 | 2.29% |
65,612
+60,139
| +1,099% | +US$1479만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.55억
| US$1612만 | 2.18% |
724,639
+663,666
| +1,088% | +US$1504만 |
2020 Q1
1분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1268만 | 1.71% |
1,026,666
-138,144
| -12% | -US$161만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$1237만 | 1.67% |
75,453
-4,606
| -6% | -US$75.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1224만 | 1.65% |
60,169
+6,176
| +11% | +US$112만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$1163만 | 1.57% |
84,280
+6,400
| +8% | +US$77.3만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$1047만 | 1.41% |
62,557
+51,470
| +464% | +US$830만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$918만 | 1.24% |
270,199
+46,910
| +21% | +US$154만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$872만 | 1.18% |
151,050
+18,831
| +14% | +US$108만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$848만 | 1.15% |
27,506
+5,882
| +27% | +US$172만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$848만 | 1.14% |
34,229
-72,102
| -68% | -US$1616만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$773만 | 1.04% |
253,729
+89,297
| +54% | +US$270만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$797억
| US$757만 | 1.02% |
39,300
+435
| +1% | +US$7.84만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$755만 | 1.02% |
74,235
+60,922
| +458% | +US$614만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$733만 | 0.99% |
107,386
+1,824
| +2% | +US$11.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$687만 | 0.93% |
87,430
+43,778
| +100% | +US$332만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$659만 | 0.89% |
190,223
+99,310
| +109% | +US$338만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61억
| US$567만 | 0.77% |
161,380
+48,606
| +43% | +US$160만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$527만 | 0.71% |
29,538
+940
| +3% | +US$17.2만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$523만 | 0.71% |
55,570
+3,220
| +6% | +US$30.6만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484억
| US$509만 | 0.69% |
50,860
+43,499
| +591% | +US$429만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6억
| US$503만 | 0.68% |
166,005
+3,905
| +2% | +US$11.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1810억
| US$484만 | 0.65% |
87,866
+7,336
| +9% | +US$41.3만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$7.4억 상당의 599개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.48억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.03억 규모를 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 267개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 79,140주를 보유했으며 가치는 US$464만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1616만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$464만 상당의 79,140주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2020년 2분기에 Cambria Tail Risk ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1504만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1616만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 2분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$7.4억에 이르렀어요.
2020년 8월 5일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.