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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$31.8억
AUM 성장
+US$2.14억
(+7.2%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.4%
보유액
1,007
신규
70
증가
434
축소
409
청산됨
62
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2894만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$2254만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1247만 |
| 4 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$1212만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$1032만 |
| 2 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$966만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$917만 |
| 4 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$685만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$650만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.46% |
| 2 | 정보기술 | 11.85% |
| 3 | 헬스케어 | 4.22% |
| 4 | 금융 | 3.79% |
| 5 | 임의소비재 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9839만 | 3.1% |
484,409
+11,800
| +2% | +US$220만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$8313만 | 2.62% |
173,502
+5,453
| +3% | +US$245만 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7215만 | 2.27% |
161,421
+2,564
| +2% | +US$108만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$6633만 | 2.09% |
121,203
+16,826
| +16% | +US$885만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$5192만 | 1.63% |
1,249,998
+698,338
| +127% | +US$2894만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4918만 | 1.55% |
398,110
+4,110
| +1% | +US$41.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$4841만 | 1.52% |
756,463
+40,345
| +6% | +US$248만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4157만 | 1.31% |
925,156
+170,153
| +23% | +US$762만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$3842만 | 1.21% |
652,793
+219,377
| +51% | +US$1247만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3477만 | 1.09% |
129,976
-3,360
| -3% | -US$87만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3432만 | 1.08% |
177,606
+21,406
| +14% | +US$393만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3302만 | 1.04% |
1,024,258
+327,324
| +47% | +US$1032만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3212만 | 1.01% |
445,802
+106,393
| +31% | +US$762만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3193만 | 1.01% |
298,512
-62,978
| -17% | -US$650만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2842만 | 0.89% |
391,254
+38,918
| +11% | +US$286만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2814만 | 0.89% |
94,588
+78,514
| +488% | +US$2254만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2783만 | 0.88% |
475,632
+78,558
| +20% | +US$462만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$2613만 | 0.82% |
1,220,196
+21,990
| +2% | +US$45.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2571만 | 0.81% |
141,140
-958
| -0.7% | -US$16.1만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2422만 | 0.76% |
933,555
+142,422
| +18% | +US$373만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$2378만 | 0.75% |
730,195
+46,053
| +7% | +US$149만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2346만 | 0.74% |
134,448
-1,981
| -1% | -US$34.6만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$2240만 | 0.71% |
483,162
+259,319
| +116% | +US$1199만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4446억
| US$2144만 | 0.68% |
25,223
+1,644
| +7% | +US$128만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2120만 | 0.67% |
98,579
+32
| +0% | +US$6.92천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$31.8억 상당의 1,007개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 434개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin High Yield Corporate ETF 주식으로, 514,541주를 보유했으며 가치는 US$1220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1032만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin High Yield Corporate ETF 주식으로, US$1220만 상당의 514,541주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2024년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2894만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 2분기에 Sypris Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$685만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$31.8억에 이르렀어요.
2024년 7월 15일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.