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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.4%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.19억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.16%
보유액
860
신규
104
증가
399
축소
278
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1312만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1112만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$956만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$810만 |
| 5 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1187만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$918만 |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$830만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$818만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$692만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.2% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 4.52% |
| 4 | 헬스케어 | 3.96% |
| 5 | 금융 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7340만 | 3.81% |
378,431
+3,349
| +0.9% | +US$58.4만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6006만 | 3.12% |
162,568
+9,403
| +6% | +US$317만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4147만 | 2.15% |
121,771
-2,781
| -2% | -US$87.2만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$3554만 | 1.84% |
682,028
+265,928
| +64% | +US$1312만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2650만 | 1.37% |
101,249
+2,806
| +3% | +US$56.1만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2433만 | 1.26% |
110,440
+10,598
| +11% | +US$221만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$2369만 | 1.23% |
476,692
-90,511
| -16% | -US$430만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2242만 | 1.16% |
256,771
+134,091
| +109% | +US$1112만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2168만 | 1.12% |
121,618
+30,980
| +34% | +US$569만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$2110만 | 1.09% |
464,630
+161,442
| +53% | +US$739만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2048만 | 1.06% |
129,746
+653
| +0.5% | +US$10만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2002만 | 1.04% |
399,211
-42,544
| -10% | -US$214만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1850만 | 0.96% |
141,883
-1,765
| -1% | -US$20.2만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1798만 | 0.93% |
266,413
+119,485
| +81% | +US$810만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1731만 | 0.9% |
991,542
-90,057
| -8% | -US$149만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1697만 | 0.88% |
233,466
+130,479
| +127% | +US$956만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1658만 | 0.86% |
392,020
-61,260
| -14% | -US$203만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1523만 | 0.79% |
643,290
+254,769
| +66% | +US$574만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1455만 | 0.75% |
32,818
-28,288
| -46% | -US$1187만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1299만 | 0.67% |
162,839
+707
| +0.4% | +US$5.32만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1264만 | 0.66% |
429,271
+241,276
| +128% | +US$712만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1234만 | 0.64% |
36,179
+228
| +0.6% | +US$7.44만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$1191만 | 0.62% |
215,223
+10,970
| +5% | +US$59.9만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1182만 | 0.61% |
229,348
+55,231
| +32% | +US$278만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1177만 | 0.61% |
155,612
+30,439
| +24% | +US$231만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$19.3억 상당의 860개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.37억 규모를 투입해 신규 포지션 104개를 개설하고 기존 보유 종목 399개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sypris Solutions 주식으로, 3,716,812주를 보유했으며 가치는 US$758만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1187만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Sypris Solutions 주식으로, US$758만 상당의 3,716,812주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1312만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1187만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 2분기에 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 3일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.