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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,16%
Posição
860
Nova
104
Aumentada
399
Reduzida
278
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$ 7,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 8,3 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 8,18 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 6,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,2% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,52% |
| 4 | Saúde | 3,96% |
| 5 | Financeiro | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 73,4 mi | 3,81% |
378.431
+3.349
| +0,9% | +US$ 584 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 60,1 mi | 3,12% |
162.568
+9.403
| +6% | +US$ 3,17 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 41,5 mi | 2,15% |
121.771
-2.781
| -2% | -US$ 872 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 35,5 mi | 1,84% |
682.028
+265.928
| +64% | +US$ 13,1 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 26,5 mi | 1,37% |
101.249
+2.806
| +3% | +US$ 561 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 24,3 mi | 1,26% |
110.440
+10.598
| +11% | +US$ 2,21 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,96 bi
| US$ 23,7 mi | 1,23% |
476.692
-90.511
| -16% | -US$ 4,3 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 22,4 mi | 1,16% |
256.771
+134.091
| +109% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 21,7 mi | 1,12% |
121.618
+30.980
| +34% | +US$ 5,69 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 21,1 mi | 1,09% |
464.630
+161.442
| +53% | +US$ 7,39 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 20,5 mi | 1,06% |
129.746
+653
| +0,5% | +US$ 100 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 20 mi | 1,04% |
399.211
-42.544
| -10% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 18,5 mi | 0,96% |
141.883
-1.765
| -1% | -US$ 202 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 18 mi | 0,93% |
266.413
+119.485
| +81% | +US$ 8,1 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 17,3 mi | 0,9% |
991.542
-90.057
| -8% | -US$ 1,49 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 17 mi | 0,88% |
233.466
+130.479
| +127% | +US$ 9,6 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 16,6 mi | 0,86% |
392.020
-61.260
| -14% | -US$ 2,03 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,79% |
643.290
+254.769
| +66% | +US$ 5,74 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 14,5 mi | 0,75% |
32.818
-28.288
| -46% | -US$ 11,9 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 13 mi | 0,67% |
162.839
+707
| +0,4% | +US$ 53,2 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,66% |
429.271
+241.276
| +128% | +US$ 7,12 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 12,3 mi | 0,64% |
36.179
+228
| +0,6% | +US$ 74,4 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 11,9 mi | 0,62% |
215.223
+10.970
| +5% | +US$ 599 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 11,8 mi | 0,61% |
229.348
+55.231
| +32% | +US$ 2,78 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 11,8 mi | 0,61% |
155.612
+30.439
| +24% | +US$ 2,31 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Dynamic Advisor Solutions detinha 860 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 137 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 104 novas posições e aumentando 399 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sypris Solutions: 3.716.812 ações no valor de US$ 7,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2023 foi Sypris Solutions: 3.716.812 ações no valor de US$ 7,58 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 104 novas posições e encerrou 56 em T2 2023.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2023, protocolado em 3 de ago. de 2023.