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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,32 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,49%
Posição
222
Nova
14
Aumentada
77
Reduzida
103
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 2,96 mi |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,18% |
| 2 | Bens industriais | 11,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,59% |
| 4 | Imobiliário | 7,5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 106 mi
| US$ 20 mi | 8,48% |
227.830
+45.370
| +25% | +US$ 4,25 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 180 bi
| US$ 5,77 mi | 2,45% |
106.733
-8.197
| -7% | -US$ 410 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 5,72 mi | 2,43% |
37.512
-4.755
| -11% | -US$ 671 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 5,55 mi | 2,36% |
187.574
-12.665
| -6% | -US$ 351 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
5
Consolidated Edison
ED
US$ 41,6 bi
| US$ 5,05 mi | 2,14% |
65.875
-17.443
| -21% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 4,26 mi | 1,81% |
82.362
-18.537
| -18% | -US$ 903 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
BCE
BCE
US$ 18,5 bi
| US$ 4,16 mi | 1,76% |
91.234
-22.746
| -20% | -US$ 950 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Mattel
MAT
US$ 4,76 bi
| US$ 4,06 mi | 1,72% |
120.667
-18.976
| -14% | -US$ 577 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,2 bi
| US$ 3,94 mi | 1,67% |
44.559
-11.490
| -20% | -US$ 931 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Ventas
VTR
US$ 44,1 bi
| US$ 3,91 mi | 1,66% |
62.075
-14.386
| -19% | -US$ 809 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 3,83 mi | 1,63% |
70.449
-1.847
| -3% | -US$ 89,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Garmin
GRMN
US$ 56,3 bi
| US$ 3,68 mi | 1,56% |
92.204
+17.631
| +24% | +US$ 655 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
TC Energy
TRP
US$ 65,1 bi
| US$ 3,65 mi | 1,55% |
92.768
+52.365
| +130% | +US$ 1,83 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
US$ 4,2 bi
| US$ 3,58 mi | 1,52% |
53.718
+48.493
| +928% | +US$ 2,96 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 3,49 mi | 1,48% |
278.453
+117.309
| +73% | +US$ 1,34 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 3,49 mi | 1,48% |
68.835
+731
| +1% | +US$ 36,4 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 3,43 mi | 1,46% |
16.692
+2.707
| +19% | +US$ 528 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,43 mi | 1,46% |
54.786
-2.240
| -4% | -US$ 124 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$ 950 mi
| US$ 3,34 mi | 1,42% |
20.455
+5.033
| +33% | +US$ 874 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 3,15 mi | 1,34% |
38.240
-184
| -0,5% | -US$ 14,8 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,92 mi | 1,24% |
27.855
-2.464
| -8% | -US$ 244 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 2,74 mi | 1,16% |
31.540
+2.039
| +7% | +US$ 173 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,55 mi | 1,08% |
40.753
-1.597
| -4% | -US$ 96,6 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 2,34 mi | 0,99% |
30.613
-2.370
| -7% | -US$ 172 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 2,3 mi | 0,98% |
49.551
-3.405
| -6% | -US$ 148 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2016
No T1 2016, Dynamic Advisor Solutions detinha 222 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T1 2016, encerrando 23 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Macquarie Infrastructure Holdings, LLC, uma posição estimada em US$ 2,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Dynamic Advisor Solutions abriu uma nova posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 857 mil.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2016 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 6.563 ações no valor de US$ 857 mil.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Dow30 no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2016 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Macquarie Infrastructure Holdings, LLC no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 26% de sua carteira de US$ 236 mi no T1 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 14 novas posições e encerrou 23 em T1 2016.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2016, protocolado em 2 de mai. de 2016.