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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,22%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,56 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,5%
Posição
237
Nova
20
Aumentada
73
Reduzida
118
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 7,25 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Regal Entertainment Group
RGC
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,54% |
| 2 | Bens industriais | 9,18% |
| 3 | Saúde | 9,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,98% |
| 5 | Tecnologia | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 5,75 mi | 2,27% |
116.235
-6.403
| -5% | -US$ 301 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 762 mi
| US$ 5,62 mi | 2,22% |
220.224
-4.118
| -2% | -US$ 104 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,29 bi
| US$ 5,55 mi | 2,2% |
164.515
-2.731
| -2% | -US$ 91,2 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 5,54 mi | 2,19% |
187.273
-4.320
| -2% | -US$ 123 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 5,29 mi | 2,09% |
59.558
-9.273
| -13% | -US$ 706 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ProShares Short S&P500
SH
US$ 951 mi
| US$ 5,23 mi | 2,07% |
40.669
-55.132
| -58% | -US$ 7,25 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,3 bi
| US$ 4,22 mi | 1,67% |
65.702
-3.437
| -5% | -US$ 213 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 4,07 mi | 1,61% |
31.441
-126
| -0,4% | -US$ 16 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 306 bi
| US$ 4,03 mi | 1,59% |
34.799
-730
| -2% | -US$ 88,3 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 4,02 mi | 1,59% |
17.399
+696
| +4% | +US$ 158 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,2 bi
| US$ 3,97 mi | 1,57% |
214.761
-6.869
| -3% | -US$ 125 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 3,9 mi | 1,54% |
59.957
-3.227
| -5% | -US$ 218 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 3,87 mi | 1,53% |
76.226
+1.090
| +1% | +US$ 55,3 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 165 mi
| US$ 3,77 mi | 1,49% |
+86.191
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 637 mi
| US$ 3,75 mi | 1,48% |
+19.648
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 3,57 mi | 1,41% |
44.518
+2.317
| +5% | +US$ 186 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,53 mi | 1,4% |
91.612
+12.176
| +15% | +US$ 472 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,33% |
23.729
+459
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,14% |
32.716
-206
| -0,6% | -US$ 18,1 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,68 mi | 1,06% |
42.231
-2.627
| -6% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,64 mi | 1,05% |
60.942
-1.726
| -3% | -US$ 73,2 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 618 bi
| US$ 2,58 mi | 1,02% |
19.806
-649
| -3% | -US$ 86 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$ 24,7 bi
| US$ 2,54 mi | 1% |
42.016
-244
| -0,6% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,96% |
38.700
-1.530
| -4% | -US$ 92,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,4 mi | 0,95% |
22.853
+1.292
| +6% | +US$ 131 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2017
No T3 2017, Dynamic Advisor Solutions detinha 237 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T3 2017, encerrando 18 posições e reduzindo 118 participações. Sua saída mais significativa foi Regal Entertainment Group, uma posição estimada em US$ 3,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Dynamic Advisor Solutions abriu uma nova posição em ProShares Short Russell2000 no valor de US$ 3,77 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2017 foi ProShares Short Russell2000: 86.191 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2017 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 7,25 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Regal Entertainment Group no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 20% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 20 novas posições e encerrou 18 em T3 2017.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2017, protocolado em 16 de out. de 2017.