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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,13%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,61%
Posição
963
Nova
63
Aumentada
504
Reduzida
333
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,06% |
| 2 | Tecnologia | 12,75% |
| 3 | Financeiro | 5,01% |
| 4 | Consumo discricionário | 4% |
| 5 | Bens industriais | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 113 mi | 3,27% |
453.220
+10.051
| +2% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,02 tri
| US$ 78,1 mi | 2,27% |
150.847
+268
| +0,2% | +US$ 137 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 66,1 mi | 1,92% |
363.934
+16.678
| +5% | +US$ 2,91 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 65,5 mi | 1,9% |
1.532.461
+41.305
| +3% | +US$ 1,75 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 61,8 mi | 1,79% |
788.848
+22.927
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 46 mi | 1,34% |
635.187
-1.935
| -0,3% | -US$ 135 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 45,7 mi | 1,33% |
988.443
+42.304
| +4% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,5 bi
| US$ 45,1 mi | 1,31% |
1.169.004
+44.698
| +4% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,95 tri
| US$ 43,2 mi | 1,25% |
196.703
+4.882
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 456 bi
| US$ 42,9 mi | 1,24% |
71.443
-26.223
| -27% | -US$ 15 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 42,4 mi | 1,23% |
325.247
+3.305
| +1% | +US$ 416 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 40,1 mi | 1,16% |
90.247
+1.820
| +2% | +US$ 631 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 867 bi
| US$ 39,7 mi | 1,15% |
59.271
+4.017
| +7% | +US$ 2,59 mi |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 37,3 mi | 1,08% |
501.713
+14.626
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,6 tri
| US$ 33,9 mi | 0,98% |
139.408
+357
| +0,3% | +US$ 74,8 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,49 tri
| US$ 33,4 mi | 0,97% |
101.241
-2.762
| -3% | -US$ 847 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,5 bi
| US$ 33,1 mi | 0,96% |
1.256.574
+10.831
| +0,9% | +US$ 275 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 30,8 mi | 0,89% |
353.000
+12.569
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,58 bi
| US$ 29,5 mi | 0,86% |
621.592
+22.827
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 29,5 mi | 0,86% |
687.128
-97.179
| -12% | -US$ 4,04 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 29 mi | 0,84% |
570.817
-13.604
| -2% | -US$ 689 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 28,6 mi | 0,83% |
38.991
+184
| +0,5% | +US$ 137 mil |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,07 bi
| US$ 27,7 mi | 0,8% |
427.539
+4.606
| +1% | +US$ 291 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 27,6 mi | 0,8% |
932.529
-27.331
| -3% | -US$ 796 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 27,5 mi | 0,8% |
77.280
-3.473
| -4% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Dynamic Advisor Solutions detinha 963 posições avaliadas em US$ 3,45 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 3,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Dynamic Advisor Solutions mostra 63 novas, 504 aumentaram, 333 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62.069 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2025 foi Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62.069 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,98 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2025 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Comfort Systems no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,45 bi no T3 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 63 novas posições e encerrou 31 em T3 2025.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2025, protocolado em 9 de out. de 2025.