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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,88%
Posição
238
Nova
44
Aumentada
70
Reduzida
75
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,67% |
| 2 | Energia | 13,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| 5 | Saúde | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 955 mi
| US$ 10,3 mi | 6,2% |
55.184
+31.418
| +132% | +US$ 6,08 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 5,35 mi | 3,21% |
56.315
+7.326
| +15% | +US$ 667 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 3,63 mi | 2,18% |
74.124
+56.463
| +320% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
4
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 3,2 mi | 1,92% |
37.300
+2.825
| +8% | +US$ 220 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,1 mi | 1,86% |
133.420
+66.276
| +99% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 3,01 mi | 1,81% |
+45.413
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
National Grid
NGG
US$ 81,5 bi
| US$ 2,9 mi | 1,74% |
40.362
+10.932
| +37% | +US$ 757 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,82 mi | 1,69% |
14.390
-811
| -5% | -US$ 154 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 463 mi
| US$ 2,76 mi | 1,66% |
54.690
+9.354
| +21% | +US$ 468 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 2,68 mi | 1,61% |
40.039
+14.353
| +56% | +US$ 972 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 2,48 mi | 1,49% |
99.036
+1.382
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 2,44 mi | 1,47% |
27.130
+16.056
| +145% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
| US$ 2,37 mi | 1,43% |
52.290
+11.782
| +29% | +US$ 531 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,24 mi | 1,34% |
53.288
+35.415
| +198% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 2,14 mi | 1,29% |
54.700
+47.884
| +703% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,13 mi | 1,28% |
100.959
+15.621
| +18% | +US$ 305 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
17
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,11 mi | 1,27% |
27.461
+1.192
| +5% | +US$ 87 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 2,11 mi | 1,27% |
48.897
+2.027
| +4% | +US$ 83,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 2,09 mi | 1,25% |
25.958
-700
| -3% | -US$ 56,2 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
POT
20
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 2,02 mi | 1,22% |
53.291
+2.825
| +6% | +US$ 102 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,9 bi
| US$ 1,83 mi | 1,1% |
43.324
+2.245
| +5% | +US$ 91,8 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,81 mi | 1,09% |
17.781
-549
| -3% | -US$ 54,1 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,99 bi
| US$ 1,76 mi | 1,06% |
93.852
-2.583
| -3% | -US$ 46,6 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,74 mi | 1,05% |
17.326
-390
| -2% | -US$ 39,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 1,73 mi | 1,04% |
41.875
+3.169
| +8% | +US$ 140 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Dynamic Advisor Solutions detinha 238 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 14% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 44 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 45.413 ações no valor de US$ 3,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em The GEO Group, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2014 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 45.413 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2014 foi em The GEO Group, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,49 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 24% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 44 novas posições e encerrou 42 em T2 2014.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.