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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.21%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$1982萬
(+14%)
資金流向
+US$1293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.88%
持股
238
新
44
增持
70
減碼
75
已平倉
42
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$608萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$294萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$274萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$177萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$142萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$349萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$248萬 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$178萬 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$164萬 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.67% |
| 2 | 能源 | 13.11% |
| 3 | 通訊服務 | 6.87% |
| 4 | 必需消費品 | 5.94% |
| 5 | 醫療保健 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$1031萬 | 6.2% |
55,184
+31,418
| +132% | +US$608萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$535萬 | 3.21% |
56,315
+7,326
| +15% | +US$66.7萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
3
Verizon
VZ
US$1856億
| US$363萬 | 2.18% |
74,124
+56,463
| +320% | +US$274萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
4
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$320萬 | 1.92% |
37,300
+2,825
| +8% | +US$22萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$310萬 | 1.86% |
133,420
+66,276
| +99% | +US$141萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$301萬 | 1.81% |
+45,413
| 新 | +US$294萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
7
National Grid
NGG
US$823億
| US$290萬 | 1.74% |
40,362
+10,932
| +37% | +US$75.7萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$282萬 | 1.69% |
14,390
-811
| -5% | -US$15.4萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.71億
| US$276萬 | 1.66% |
54,690
+9,354
| +21% | +US$46.8萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
10
GSK
GSK
US$1017億
| US$268萬 | 1.61% |
40,039
+14,353
| +56% | +US$97.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
11
已下市
Enerplus Corporation
ERF
| US$248萬 | 1.49% |
99,036
+1,382
| +1% | +US$3.06萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$881億
| US$244萬 | 1.47% |
27,130
+16,056
| +145% | +US$139萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
13
BCE
BCE
US$190億
| US$237萬 | 1.43% |
52,290
+11,782
| +29% | +US$53.1萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
14
Altria Group
MO
US$1241億
| US$224萬 | 1.34% |
53,288
+35,415
| +198% | +US$142萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$214萬 | 1.29% |
54,700
+47,884
| +703% | +US$177萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
16
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$213萬 | 1.28% |
100,959
+15,621
| +18% | +US$30.5萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
RDS.A
17
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$211萬 | 1.27% |
27,461
+1,192
| +5% | +US$8.7萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
18
BP
BP
US$1322億
| US$211萬 | 1.27% |
48,897
+2,027
| +4% | +US$8.36萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$209萬 | 1.25% |
25,958
-700
| -3% | -US$5.62萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
POT
20
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$202萬 | 1.22% |
53,291
+2,825
| +6% | +US$10.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
21
Thomson Reuters
TRI
US$534億
| US$183萬 | 1.1% |
43,324
+2,245
| +5% | +US$9.18萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$181萬 | 1.09% |
17,781
-549
| -3% | -US$5.41萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1億
| US$176萬 | 1.06% |
93,852
-2,583
| -3% | -US$4.66萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$174萬 | 1.05% |
17,326
-390
| -2% | -US$3.93萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$173萬 | 1.04% |
41,875
+3,169
| +8% | +US$14萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有238個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.47億增加14%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Dynamic Advisor Solutions在2014年第2季投入US$1293萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共45,413股，價值US$301萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為能源和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是The GEO Group，估計減持了US$143萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第2季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進45,413股，價值US$301萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第2季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$608萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第2季最大幅度減持的標的是The GEO Group，估計減持了US$143萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2014年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$349萬。
- 在2014年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占24%。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第2季新增了44個部位，並平倉42個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.66億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月11日提交。