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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.27%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$13億
AUM 成長
-US$1.35億
(-9.4%)
資金流向
+US$6397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.9%
持股
795
新
73
增持
340
減碼
268
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1194萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$808萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$660萬 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$537萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$1135萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$1117萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$966萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$517萬 |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$481萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.72% |
| 2 | 資訊科技 | 9.8% |
| 3 | 金融 | 4.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$4638萬 | 3.56% |
339,201
-1,289
| -0.4% | -US$19.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$3147萬 | 2.42% |
83,417
+462
| +0.6% | +US$18.9萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3146萬 | 2.42% |
122,506
+12,208
| +11% | +US$331萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$3019萬 | 2.32% |
107,716
+14,061
| +15% | +US$436萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2836萬 | 2.18% |
566,218
+51,061
| +10% | +US$256萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.69億
| US$2587萬 | 1.99% |
881,186
+103,796
| +13% | +US$321萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$2026萬 | 1.56% |
65,823
+36,499
| +124% | +US$1194萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$1980萬 | 1.52% |
399,772
+5,183
| +1% | +US$26.2萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3億
| US$1977萬 | 1.52% |
447,505
+35,844
| +9% | +US$173萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$1848萬 | 1.42% |
82,341
+1,053
| +1% | +US$28.7萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$1788萬 | 1.37% |
368,930
+59,197
| +19% | +US$289萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$1662萬 | 1.28% |
1,116,192
+81,954
| +8% | +US$133萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1568萬 | 1.2% |
154,210
+42,510
| +38% | +US$437萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1484萬 | 1.14% |
71,405
+11,189
| +19% | +US$253萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1376萬 | 1.06% |
129,520
+7,220
| +6% | +US$90.3萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.7億
| US$1266萬 | 0.97% |
148,978
+19,224
| +15% | +US$176萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$1243萬 | 0.96% |
136,467
+8,099
| +6% | +US$80.7萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$1191萬 | 0.91% |
70,713
-15,636
| -18% | -US$273萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$1148萬 | 0.88% |
173,882
+57,193
| +49% | +US$353萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$1099萬 | 0.84% |
92,563
+4,305
| +5% | +US$53.7萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$1019萬 | 0.78% |
110,240
-23,646
| -18% | -US$235萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$1011萬 | 0.78% |
158,684
+31,390
| +25% | +US$215萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$950萬 | 0.73% |
244,900
-4,034
| -2% | -US$16.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$882萬 | 0.68% |
32,301
+942
| +3% | +US$29.6萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$855萬 | 0.66% |
45,330
+11,997
| +36% | +US$246萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有795個部位，管理資產為US$13億，較前一季的US$14.4億減少9.4%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Dynamic Advisor Solutions在2022年第2季投入US$6397萬淨新增資金，建立73個新部位，並加碼340個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共319,217股，價值US$744萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的61%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$1135萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2022年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進319,217股，價值US$744萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2022年第2季增持State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2022年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$1135萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2022年第2季完全出清Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF，估計賣出金額為US$1117萬。
- 在2022年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$13億，前十大持股占21%。
- Dynamic Advisor Solutions在2022年第2季新增了73個部位，並平倉94個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌9.4%，降至US$13億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月27日提交。