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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$1304萬
(+7%)
資金流向
+US$1003萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.14%
持股
222
新
34
增持
86
減碼
65
已平倉
32
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$765萬 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$552萬 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$304萬 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$300萬 |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$290萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$713萬 |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$419萬 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$385萬 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$377萬 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.11% |
| 2 | 工業 | 11.11% |
| 3 | 能源 | 10.67% |
| 4 | 通訊服務 | 9.01% |
| 5 | 醫療保健 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.2億
| US$837萬 | 4.2% |
90,764
+82,551
| +1,005% | +US$765萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.18億
| US$548萬 | 2.75% |
+228,411
| 新 | +US$552萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
3
Verizon
VZ
US$1921億
| US$437萬 | 2.19% |
89,856
+18,438
| +26% | +US$89萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$430萬 | 2.15% |
36,135
+4,748
| +15% | +US$56.5萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1494億
| US$389萬 | 1.95% |
157,610
+82,562
| +110% | +US$210萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
6
The GEO Group
GEO
US$42.8億
| US$372萬 | 1.87% |
127,748
+395
| +0.3% | +US$1.13萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
DNY
7
已下市
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$366萬 | 1.83% |
190,453
+8,463
| +5% | +US$16.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$364萬 | 1.83% |
37,392
+5,327
| +17% | +US$50.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$348萬 | 1.75% |
16,856
-1,330
| -7% | -US$27.4萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
10
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$325萬 | 1.63% |
+39,444
| 新 | +US$300萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
11
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$321萬 | 1.61% |
140,350
+4,419
| +3% | +US$9.8萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
12
National Grid
NGG
US$847億
| US$319萬 | 1.6% |
51,216
-155
| -0.3% | -US$1.02萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
13
BP
BP
US$1177億
| US$316萬 | 1.58% |
97,391
+18,901
| +24% | +US$61.9萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
UFS
14
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$316萬 | 1.58% |
+68,379
| 新 | +US$288萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$314萬 | 1.58% |
45,572
+1,077
| +2% | +US$7.28萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
CAJ
16
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$313萬 | 1.57% |
+88,558
| 新 | +US$290萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.1億
| US$311萬 | 1.56% |
66,525
-55,916
| -46% | -US$263萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
18
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$303萬 | 1.52% |
64,443
-1,029
| -2% | -US$4.73萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
19
BCE
BCE
US$200億
| US$289萬 | 1.45% |
+68,225
| 新 | +US$304萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
RDS.A
20
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$289萬 | 1.45% |
51,855
+8,061
| +18% | +US$47.7萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
GOV
21
已下市
Government Properties Income Trust
GOV
| US$288萬 | 1.45% |
+126,248
| 新 | +US$290萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$259萬 | 1.3% |
68,201
-10,987
| -14% | -US$41.9萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$236萬 | 1.18% |
21,991
+3,051
| +16% | +US$32.6萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$234萬 | 1.18% |
84,933
+28,679
| +51% | +US$76.9萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
25
Altria Group
MO
US$1308億
| US$217萬 | 1.09% |
43,405
+447
| +1% | +US$2.37萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutions的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Dynamic Advisor Solutions持有222個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.86億增加7%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Dynamic Advisor Solutions在2015年第1季投入US$1003萬淨新增資金，建立34個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Short 20+ Year Treasury ETF：共228,411股，價值US$548萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的34%，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Mortgage Real Estate ETF，估計減持了US$263萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第1季最大筆買進的是ProShares Short 20+ Year Treasury ETF：共買進228,411股，價值US$548萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第1季增持ProShares Short Dow30的幅度最大，估計增加US$765萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第1季最大幅度減持的標的是iShares Mortgage Real Estate ETF，估計減持了US$263萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2015年第1季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$713萬。
- 在2015年第1季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占22%。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第1季新增了34個部位，並平倉32個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$1.99億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月12日提交。