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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.83%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.3億
AUM 成長
+US$3.56億
(+11%)
資金流向
+US$2940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.2%
持股
1,096
新
133
增持
465
減碼
416
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$755萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$577萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$485萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$395萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$362萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2477萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$857萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$387萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$349萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$333萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.68% |
| 2 | 資訊科技 | 11.93% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 4.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1.13億 | 3.2% |
390,317
+526
| +0.1% | +US$15萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$7509萬 | 2.13% |
854,513
+2,041
| +0.2% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$6137萬 | 1.74% |
306,725
-11,959
| -4% | -US$246萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$5107萬 | 1.45% |
359,896
+35,110
| +11% | +US$485萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$4982萬 | 1.41% |
1,095,153
+126,484
| +13% | +US$577萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4644萬 | 1.32% |
124,487
-6,871
| -5% | -US$278萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$4642萬 | 1.32% |
566,467
-8,736
| -2% | -US$69.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$4420萬 | 1.25% |
1,198,872
+59,632
| +5% | +US$205萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$4384萬 | 1.24% |
59,533
-2,173
| -4% | -US$150萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$4041萬 | 1.14% |
169,533
-8,510
| -5% | -US$214萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$4007萬 | 1.14% |
759,479
+34,356
| +5% | +US$181萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$3987萬 | 1.13% |
1,354,713
+72,934
| +6% | +US$208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3953萬 | 1.12% |
57,555
+5,429
| +10% | +US$362萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3934萬 | 1.11% |
110,095
-9,246
| -8% | -US$333萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$3738萬 | 1.06% |
386,991
+31,291
| +9% | +US$301萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$3406萬 | 0.97% |
90,164
-3,739
| -4% | -US$150萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$3312萬 | 0.94% |
654,851
+51,708
| +9% | +US$261萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$3284萬 | 0.93% |
700,663
+84,148
| +14% | +US$395萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$3275萬 | 0.93% |
77,875
-7,602
| -9% | -US$302萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$3249萬 | 0.92% |
899,273
+21,722
| +2% | +US$71.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3230萬 | 0.92% |
728,217
-20,957
| -3% | -US$89.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$3137萬 | 0.89% |
937,504
+73,506
| +9% | +US$246萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3105萬 | 0.88% |
735,680
-3,274
| -0.4% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$3076萬 | 0.87% |
419,060
+1,635
| +0.4% | +US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$2673萬 | 0.76% |
81,651
+620
| +0.8% | +US$19.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有1,096個部位，價值US$35.3億，較前一季的US$31.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增133項、增加465檔、減碼416檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF：共166,581股，價值US$749萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$2477萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第2季最大筆買進的是BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF：共買進166,581股，價值US$749萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$577萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$2477萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第2季完全出清Equitable Holdings，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.3億，前十大持股占16%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第2季新增了133個部位，並平倉51個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$35.3億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。