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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.83%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.56億
(+11%)
資金フロー
+$2940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.2%
保有額
1,096
新規
133
買い増し
465
減少
416
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+$755万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$577万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$485万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$395万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2477万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$857万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$387万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$349万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$333万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.68% |
| 2 | 情報技術 | 11.93% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.13億 | 3.2% |
390,317
+526
| +0.1% | +$15万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $7509万 | 2.13% |
854,513
+2,041
| +0.2% | +$17.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $6137万 | 1.74% |
306,725
-11,959
| -4% | -$246万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5107万 | 1.45% |
359,896
+35,110
| +11% | +$485万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $4982万 | 1.41% |
1,095,153
+126,484
| +13% | +$577万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4644万 | 1.32% |
124,487
-6,871
| -5% | -$278万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $4642万 | 1.32% |
566,467
-8,736
| -2% | -$69.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $4420万 | 1.25% |
1,198,872
+59,632
| +5% | +$205万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $4384万 | 1.24% |
59,533
-2,173
| -4% | -$150万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $4041万 | 1.14% |
169,533
-8,510
| -5% | -$214万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $4007万 | 1.14% |
759,479
+34,356
| +5% | +$181万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $3987万 | 1.13% |
1,354,713
+72,934
| +6% | +$208万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3953万 | 1.12% |
57,555
+5,429
| +10% | +$362万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3934万 | 1.11% |
110,095
-9,246
| -8% | -$333万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $3738万 | 1.06% |
386,991
+31,291
| +9% | +$301万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $3406万 | 0.97% |
90,164
-3,739
| -4% | -$150万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3312万 | 0.94% |
654,851
+51,708
| +9% | +$261万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $3284万 | 0.93% |
700,663
+84,148
| +14% | +$395万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $3275万 | 0.93% |
77,875
-7,602
| -9% | -$302万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $3249万 | 0.92% |
899,273
+21,722
| +2% | +$71.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3230万 | 0.92% |
728,217
-20,957
| -3% | -$89.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $3137万 | 0.89% |
937,504
+73,506
| +9% | +$246万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3105万 | 0.88% |
735,680
-3,274
| -0.4% | -$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $3076万 | 0.87% |
419,060
+1,635
| +0.4% | +$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2673万 | 0.76% |
81,651
+620
| +0.8% | +$19.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは1,096銘柄を保有し、保有額は$35.3億でした。前四半期の$31.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 133件、465件増加しました、416件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFで、保有株数は166,581株、評価額は$749万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$2477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFで、株数は166,581株、評価額は$749万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2477万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第2四半期にEquitable Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.3億のポートフォリオの16%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第2四半期に新たに133件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$35.3億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。