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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.63%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
+$1158万
(+8.6%)
資金フロー
+$1036万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.44%
保有額
222
新規
33
買い増し
116
減少
37
解消
28
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$452万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$195万 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$147万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$117万 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$379万 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+$237万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$132万 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$120万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.01% |
| 2 | エネルギー | 9.95% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.91% |
| 4 | ヘルスケア | 6.9% |
| 5 | 公益事業 | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.7億
| $469万 | 3.2% |
23,766
+22,327
| +1,552% | +$452万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $433万 | 2.95% |
48,989
+6,178
| +14% | +$54.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4597億
| $349万 | 2.38% |
135,334
+10,908
| +9% | +$27.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $284万 | 1.94% |
15,201
+2,224
| +17% | +$40.8万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$2964億
| $248万 | 1.69% |
20,015
-1,420
| -7% | -$17.5万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $242万 | 1.65% |
34,475
+29,094
| +541% | +$195万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
7
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.71億
| $222万 | 1.52% |
45,336
+2,485
| +6% | +$12.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $213万 | 1.45% |
26,658
+4,556
| +21% | +$36.4万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
9
National Grid
NGG
$823億
| $195万 | 1.33% |
29,430
+2,834
| +11% | +$18.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
10
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $194万 | 1.32% |
97,654
+3,974
| +4% | +$7.43万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
11
BP
BP
$1322億
| $184万 | 1.26% |
46,870
+2,219
| +5% | +$8.75万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
POT
12
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $183万 | 1.25% |
50,466
+31,820
| +171% | +$107万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
RDS.A
13
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $179万 | 1.22% |
26,269
+1,753
| +7% | +$11.7万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $179万 | 1.22% |
18,330
-936
| -5% | -$8.96万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
PPL Corp
PPL
$263億
| $178万 | 1.22% |
57,726
+6,024
| +12% | +$17.5万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.1億
| $176万 | 1.2% |
96,435
-33
| -0% | -$584 |
2013 Q4
1四半期
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
$240億
| $176万 | 1.2% |
38,706
+4,753
| +14% | +$21.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $176万 | 1.2% |
51,615
-9,150
| -15% | -$30.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
19
BCE
BCE
$190億
| $175万 | 1.19% |
40,508
+5,132
| +15% | +$21.8万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $173万 | 1.18% |
17,716
-3,670
| -17% | -$35万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
21
GSK
GSK
$1017億
| $172万 | 1.17% |
25,686
+1,969
| +8% | +$13.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
The GEO Group
GEO
$36億
| $165万 | 1.12% |
76,577
+11,972
| +19% | +$25.9万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
23
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.6億
| $164万 | 1.12% |
64,692
+7,264
| +13% | +$18.6万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
24
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $163万 | 1.11% |
41,079
+2,523
| +7% | +$10.4万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $163万 | 1.11% |
14,400
+2,228
| +18% | +$24.7万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは222銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.35億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2014年第1四半期に純新規資金として$1036万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Short Dow30で、保有株数は13,849株、評価額は$144万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$379万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short Dow30で、株数は13,849株、評価額は$144万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第1四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$452万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$379万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第1四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの19%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第1四半期に新たに33件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$1.47億となりました。
2014年5月5日に提出された、2014年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。