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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$21.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+9.8%)
資金フロー
+$2.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.24%
保有額
893
新規
88
買い増し
495
減少
227
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1936万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$932万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$846万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$830万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$687万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$548万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$429万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$336万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$266万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.07% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.41% |
| 4 | ヘルスケア | 4.32% |
| 5 | 金融 | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $7254万 | 3.43% |
423,701
+45,270
| +12% | +$830万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $5973万 | 2.82% |
166,725
+4,157
| +3% | +$154万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4194万 | 1.98% |
132,839
+11,068
| +9% | +$366万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $3518万 | 1.66% |
700,043
+18,015
| +3% | +$94.2万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $2778万 | 1.31% |
64,699
+43,287
| +202% | +$1936万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $2768万 | 1.31% |
110,604
+9,355
| +9% | +$240万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$146億
| $2634万 | 1.24% |
312,731
+55,960
| +22% | +$490万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $2506万 | 1.18% |
575,275
+110,645
| +24% | +$495万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $2475万 | 1.17% |
522,968
+46,276
| +10% | +$230万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $2387万 | 1.13% |
112,389
+1,949
| +2% | +$43.1万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $2090万 | 0.99% |
121,920
+302
| +0.2% | +$5.4万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1985万 | 0.94% |
156,156
+14,273
| +10% | +$191万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $1972万 | 0.93% |
129,902
+156
| +0.1% | +$2.47万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $1875万 | 0.89% |
291,381
+24,968
| +9% | +$167万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1853万 | 0.88% |
425,960
+33,940
| +9% | +$152万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $1840万 | 0.87% |
1,091,190
+99,648
| +10% | +$175万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $1721万 | 0.81% |
246,588
+13,122
| +6% | +$93.7万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $1689万 | 0.8% |
362,901
+122,255
| +51% | +$591万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1686万 | 0.8% |
747,423
+104,133
| +16% | +$247万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1537万 | 0.73% |
35,960
+3,142
| +10% | +$140万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $1512万 | 0.71% |
374,547
+205,178
| +121% | +$846万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $1509万 | 0.71% |
575,996
+147,348
| +34% | +$402万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $1487万 | 0.7% |
197,863
+42,251
| +27% | +$319万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1454万 | 0.69% |
289,829
-109,382
| -27% | -$548万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $1416万 | 0.67% |
150,098
+35,603
| +31% | +$356万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは893銘柄を保有し、保有額は$21.2億でした。前四半期の$19.3億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2023年第3四半期に純新規資金として$2.69億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFで、保有株数は150,735株、評価額は$404万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$548万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFで、株数は150,735株、評価額は$404万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1936万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$548万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第3四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$336万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.2億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第3四半期に新たに88件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$21.2億となりました。
2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。