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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.26%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$5.3億
運用資産残高の伸び率
+$5932万
(+13%)
資金フロー
+$3493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.19%
保有額
460
新規
60
買い増し
184
減少
156
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1178万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$609万 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$549万 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$520万 |
| 5 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1781万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$406万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$270万 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$265万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$259万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.74% |
| 2 | 情報技術 | 7.43% |
| 3 | 金融 | 5.55% |
| 4 | ヘルスケア | 4.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.6億
| $1615万 | 3.05% |
376,487
+105,800
| +39% | +$448万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $1558万 | 2.94% |
185,171
+53,372
| +40% | +$447万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $1465万 | 2.76% |
785,235
+656,150
| +508% | +$1178万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1315万 | 2.48% |
143,548
+16,134
| +13% | +$148万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1199万 | 2.26% |
252,396
+24,420
| +11% | +$104万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $1135万 | 2.14% |
93,024
+49,397
| +113% | +$609万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1071万 | 2.02% |
950,736
-91,524
| -9% | -$99.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $973万 | 1.84% |
126,082
+815
| +0.7% | +$6.26万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $768万 | 1.45% |
152,596
+28,699
| +23% | +$144万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $663万 | 1.25% |
56,232
+2,283
| +4% | +$24.9万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
11
ProShares Short Dow30
DOG
$1.2億
| $606万 | 1.14% |
110,204
+96,551
| +707% | +$549万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $577万 | 1.09% |
141,220
-1,429
| -1% | -$5.71万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $576万 | 1.09% |
123,392
+83,069
| +206% | +$375万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $544万 | 1.03% |
68,188
+2,437
| +4% | +$19.2万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $542万 | 1.02% |
30,159
-4,781
| -14% | -$81.1万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
$859億
| $540万 | 1.02% |
37,623
-81
| -0.2% | -$1.13万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
17
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $532万 | 1% |
+208,386
| 新規 | +$520万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $529万 | 1% |
59,400
+5,020
| +9% | +$41.8万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $474万 | 0.89% |
46,805
+4,479
| +11% | +$46.1万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $470万 | 0.89% |
54,107
+32,720
| +153% | +$270万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4162億
| $469万 | 0.89% |
38,082
-2,951
| -7% | -$34.9万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1931億
| $450万 | 0.85% |
76,023
-31,136
| -29% | -$176万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.2億
| $440万 | 0.83% |
87,440
+4,782
| +6% | +$24万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $438万 | 0.83% |
115,565
+5,045
| +5% | +$18.6万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $396万 | 0.75% |
14,017
+815
| +6% | +$22.1万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは460銘柄を保有し、保有額は$5.3億でした。前四半期の$4.71億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2019年第1四半期に純新規資金として$3493万を投じ、新たに60銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、保有株数は208,386株、評価額は$532万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$1781万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、株数は208,386株、評価額は$532万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第1四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1178万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$1781万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$406万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.3億のポートフォリオの22%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第1四半期に新たに60件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.3億となりました。
2019年4月10日に提出された、2019年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。