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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.67%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
-$1144万
(-2.4%)
資金フロー
+$1970万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.48%
保有額
463
新規
55
買い増し
135
減少
192
解消
64
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1095万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1075万 |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$829万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$485万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$396万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$350万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$349万 |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+$245万 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$245万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$214万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.09% |
| 2 | 情報技術 | 7.79% |
| 3 | ヘルスケア | 6.17% |
| 4 | 金融 | 5.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.22億
| $1950万 | 4.14% |
165,253
+91,320
| +124% | +$1075万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1167万 | 2.48% |
127,414
+41,724
| +49% | +$382万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $1136万 | 2.41% |
270,687
+191,644
| +242% | +$829万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $1104万 | 2.35% |
1,042,260
+241,554
| +30% | +$259万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $1102万 | 2.34% |
+131,799
| 新規 | +$1095万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $949万 | 2.02% |
125,267
-5,480
| -4% | -$42.4万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.09兆
| $899万 | 1.91% |
227,976
-10,012
| -4% | -$48.5万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $623万 | 1.32% |
123,897
+53,729
| +77% | +$270万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1809億
| $604万 | 1.28% |
107,159
-3,873
| -3% | -$22万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $578万 | 1.23% |
53,949
+202
| +0.4% | +$2.16万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4824億
| $577万 | 1.23% |
34,940
-1,377
| -4% | -$23万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2309億
| $564万 | 1.2% |
142,649
-2,515
| -2% | -$10万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1352億
| $536万 | 1.14% |
43,627
+41,745
| +2,218% | +$485万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $516万 | 1.1% |
65,751
+10,907
| +20% | +$84.8万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
$794億
| $494万 | 1.05% |
37,704
-147
| -0.4% | -$1.98万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4279億
| $493万 | 1.05% |
106,878
+16,380
| +18% | +$75万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4534億
| $465万 | 0.99% |
41,033
-2,944
| -7% | -$34.1万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $454万 | 0.96% |
54,380
-2,700
| -5% | -$22.4万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $438万 | 0.93% |
42,326
+4,939
| +13% | +$52.6万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40億
| $414万 | 0.88% |
82,658
+76,665
| +1,279% | +$385万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.2億
| $406万 | 0.86% |
+145,867
| 新規 | +$396万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $402万 | 0.85% |
110,520
-625
| -0.6% | -$2.28万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
23
Xcel Energy
XEL
$494億
| $390万 | 0.83% |
77,216
+10,029
| +15% | +$50.3万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $382万 | 0.81% |
18,826
-1,267
| -6% | -$26.5万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
25
Costco
COST
$4408億
| $373万 | 0.79% |
17,821
-1,517
| -8% | -$33.9万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$4.71億相当のポジションを463件保有しており、前四半期の$4.82億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2018年第4四半期に純新規資金として$1970万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち135銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は131,799株、評価額は$1102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$350万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は131,799株、評価額は$1102万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第4四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$1075万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$350万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第4四半期にiShares US Healthcare ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの21%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第4四半期に新たに55件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$4.71億となりました。
2019年1月29日に提出された、2018年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。