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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.4 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.48%
Posición
463
Nuevas
55
Aumentadas
135
Reducidas
192
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 8.29 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.09% |
| 2 | Tecnología | 7.79% |
| 3 | Salud | 6.17% |
| 4 | Finanzas | 5.88% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 918 M
| USD 19.5 M | 4.14% |
165,253
+91,320
| +124% | +USD 10.8 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 11.7 M | 2.48% |
127,414
+41,724
| +49% | +USD 3.82 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1435 M
| USD 11.4 M | 2.41% |
270,687
+191,644
| +242% | +USD 8.29 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 11 M | 2.35% |
1,042,260
+241,554
| +30% | +USD 2.59 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 11 M | 2.34% |
+131,799
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 9.49 M | 2.02% |
125,267
-5,480
| -4% | -USD 424 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.99 M | 1.91% |
227,976
-10,012
| -4% | -USD 485 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 6.23 M | 1.32% |
123,897
+53,729
| +77% | +USD 2.7 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 6.04 M | 1.28% |
107,159
-3,873
| -3% | -USD 220 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.78 M | 1.23% |
53,949
+202
| +0.4% | +USD 21.6 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 5.77 M | 1.23% |
34,940
-1,377
| -4% | -USD 230 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 5.64 M | 1.2% |
142,649
-2,515
| -2% | -USD 100 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 5.36 M | 1.14% |
43,627
+41,745
| +2,218% | +USD 4.85 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.16 M | 1.1% |
65,751
+10,907
| +20% | +USD 848 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 4.94 M | 1.05% |
37,704
-147
| -0.4% | -USD 19.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 4.93 M | 1.05% |
106,878
+16,380
| +18% | +USD 750 k |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 4.65 M | 0.99% |
41,033
-2,944
| -7% | -USD 341 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 4.54 M | 0.96% |
54,380
-2,700
| -5% | -USD 224 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 4.38 M | 0.93% |
42,326
+4,939
| +13% | +USD 526 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3998 M
| USD 4.14 M | 0.88% |
82,658
+76,665
| +1,279% | +USD 3.85 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1322 M
| USD 4.06 M | 0.86% |
+145,867
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.02 M | 0.85% |
110,520
-625
| -0.6% | -USD 22.8 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 3.9 M | 0.83% |
77,216
+10,029
| +15% | +USD 503 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.82 M | 0.81% |
18,826
-1,267
| -6% | -USD 265 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 3.73 M | 0.79% |
17,821
-1,517
| -8% | -USD 339 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Dynamic Advisor Solutions mantenía 463 posiciones valuadas en USD 471 M, un 2.4% menos que los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 19.7 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 135 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131,799 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 3.5 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2018 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131,799 acciones por un valor de USD 11 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2018 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iShares US Healthcare ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 21% de su cartera de USD 471 M en T4 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 55 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 471 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2018, presentado el 29 ene 2019.