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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.89 M
(+0.74%)
Flujo de capital
-USD 1.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.48%
Posición
238
Nuevas
29
Aumentadas
99
Reducidas
77
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.53% |
| 2 | Atención médica | 9.92% |
| 3 | Industriales | 8.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 957 M
| USD 12.8 M | 4.97% |
95,801
+353
| +0.4% | +USD 47.9 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 755 M
| USD 5.7 M | 2.2% |
224,342
-4,889
| -2% | -USD 124 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 5.48 M | 2.12% |
122,638
+3,348
| +3% | +USD 156 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 5.47 M | 2.12% |
167,246
+107,548
| +180% | +USD 3.49 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 5.46 M | 2.11% |
191,593
+3,263
| +2% | +USD 96.2 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 4.99 M | 1.93% |
68,831
-576
| -0.8% | -USD 38.7 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.76 M | 1.84% |
149,260
+6,681
| +5% | +USD 211 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 4.6 M | 1.78% |
35,529
-5,159
| -13% | -USD 707 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 4.42 M | 1.71% |
69,139
-2,661
| -4% | -USD 160 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ventas
VTR
USD 43.3 mil M
| USD 4.39 M | 1.7% |
63,184
-2,728
| -4% | -USD 182 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
GSK
GSK
USD 99.1 mil M
| USD 4.05 M | 1.57% |
75,136
-1,098
| -1% | -USD 58.5 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 4.05 M | 1.57% |
221,630
-4,371
| -2% | -USD 80.2 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.93 M | 1.52% |
31,567
+239
| +0.8% | +USD 29.5 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.76 M | 1.46% |
183,991
+7,926
| +5% | +USD 168 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.71 M | 1.43% |
16,703
-496
| -3% | -USD 109 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2307 M
| USD 3.42 M | 1.32% |
+52,214
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 3.38 M | 1.31% |
42,201
+10,361
| +33% | +USD 828 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 3.34 M | 1.29% |
44,858
-366
| -0.8% | -USD 26.8 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.15 M | 1.22% |
23,270
+80
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 2.88 M | 1.12% |
32,922
+47
| +0.1% | +USD 4.1 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.86 M | 1.11% |
79,436
+456
| +0.6% | +USD 16.9 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 2.71 M | 1.05% |
20,455
+968
| +5% | +USD 123 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.59 M | 1% |
62,668
-789
| -1% | -USD 32.2 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Eversource Energy
ES
USD 24.3 mil M
| USD 2.57 M | 0.99% |
42,260
+339
| +0.8% | +USD 20.6 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.55 M | 0.99% |
46,103
+35,211
| +323% | +USD 1.97 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Dynamic Advisor Solutions mantenía 238 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 0.74% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Dynamic Advisor Solutions muestra 29 nuevos, Aumentaron 99, 77 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X MLP ETF: 52,214 acciones con un valor de USD 3.42 M. La mayor venta fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2017 fue Global X MLP ETF: 52,214 acciones por un valor de USD 3.42 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2017 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 4.04 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 6.27 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 22% de su cartera de USD 258 M en T2 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 29 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 0.74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.