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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 138 M | 3.92% |
414,528
+24,211
| +6% | +USD 7.78 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 78.8 M | 2.24% |
877,579
+23,066
| +3% | +USD 2.06 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 75.5 M | 2.14% |
330,380
+23,655
| +8% | +USD 5.07 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 65.5 M | 1.86% |
127,659
+3,172
| +3% | +USD 1.47 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 53.2 M | 1.51% |
366,890
+6,994
| +2% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 49 M | 1.39% |
1,131,098
+35,945
| +3% | +USD 1.61 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 48.8 M | 1.39% |
66,016
+6,483
| +11% | +USD 4.63 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 47.3 M | 1.34% |
570,211
+3,744
| +0.7% | +USD 311 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.1 M | 1.22% |
172,814
+3,281
| +2% | +USD 834 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 42.7 M | 1.21% |
1,423,205
+68,492
| +5% | +USD 2.05 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 41.5 M | 1.18% |
1,219,139
+20,267
| +2% | +USD 718 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 41.3 M | 1.17% |
767,776
+8,297
| +1% | +USD 452 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40 M | 1.13% |
57,035
-520
| -0.9% | -USD 363 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 39.5 M | 1.12% |
114,691
+4,596
| +4% | +USD 1.6 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 38.3 M | 1.09% |
395,723
+8,732
| +2% | +USD 862 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 34.6 M | 0.98% |
686,831
+31,980
| +5% | +USD 1.61 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 32.7 M | 0.93% |
92,989
+2,825
| +3% | +USD 1.06 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 32.5 M | 0.92% |
732,200
+3,983
| +0.5% | +USD 179 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 32.1 M | 0.91% |
720,144
+19,481
| +3% | +USD 897 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 31.2 M | 0.89% |
967,952
+30,448
| +3% | +USD 1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 30.7 M | 0.87% |
42,325
+1,261
| +3% | +USD 787 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 30.6 M | 0.87% |
436,583
+17,523
| +4% | +USD 1.26 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 29.7 M | 0.84% |
740,234
+4,554
| +0.6% | +USD 189 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 29.6 M | 0.84% |
905,779
+6,506
| +0.7% | +USD 223 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 28.8 M | 0.82% |
81,211
+3,336
| +4% | +USD 1.19 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.