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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 43.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.04%
Posición
431
Nuevas
63
Aumentadas
235
Reducidas
92
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.33% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Salud | 6.91% |
| 4 | Finanzas | 6.78% |
| 5 | Industriales | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 10.5 M | 2.39% |
227,388
+27,888
| +14% | +USD 1.26 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.5 M | 2.38% |
125,859
+10,295
| +9% | +USD 839 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 9.34 M | 2.12% |
861,954
+65,322
| +8% | +USD 704 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 8.47 M | 1.92% |
72,229
-19,477
| -21% | -USD 2.3 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 5.72 M | 1.3% |
113,606
-1,114
| -1% | -USD 53.9 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 5.58 M | 1.27% |
44,148
+1,988
| +5% | +USD 247 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.54 M | 1.26% |
129,203
+14,796
| +13% | +USD 660 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 5.1 M | 1.16% |
37,500
-99
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.99 M | 1.13% |
50,599
+9,156
| +22% | +USD 887 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.98 M | 1.13% |
127,820
+8,420
| +7% | +USD 325 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.88 M | 1.11% |
28,420
-8,472
| -23% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 4.85 M | 1.1% |
34,516
+2,917
| +9% | +USD 407 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 4.51 M | 1.02% |
54,569
+26,778
| +96% | +USD 2.13 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4.43 M | 1.01% |
16,336
+2,663
| +19% | +USD 719 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.38 M | 0.99% |
51,580
+1,980
| +4% | +USD 157 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.29 M | 0.97% |
54,956
-4,104
| -7% | -USD 321 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
USD 106 M
| USD 4.27 M | 0.97% |
71,390
-8,904
| -11% | -USD 529 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 4.11 M | 0.93% |
95,407
-2,677
| -3% | -USD 117 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 3.98 M | 0.9% |
78,094
+3,218
| +4% | +USD 164 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 3.98 M | 0.9% |
19,035
+735
| +4% | +USD 145 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 3.93 M | 0.89% |
162,030
+30,405
| +23% | +USD 763 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.88% |
39,714
+10,909
| +38% | +USD 1.06 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.85 M | 0.87% |
20,639
+2,209
| +12% | +USD 431 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 3.82 M | 0.87% |
76,895
-10,407
| -12% | -USD 553 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 3.82 M | 0.87% |
36,624
+6,721
| +22% | +USD 737 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Dynamic Advisor Solutions mantenía 431 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 13% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 43.4 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 235 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Duke Energy: 22,336 acciones con un valor de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 2.3 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2018 fue Duke Energy: 22,336 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2018 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iShares International Select Dividend ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 16% de su cartera de USD 441 M en T2 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 63 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.