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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 2962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 279 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
975
Nuevas
75
Aumentadas
509
Reducidas
316
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 9.05 M |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.13% |
| 2 | Tecnología | 11.41% |
| 3 | Salud | 4.49% |
| 4 | Finanzas | 4.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 81 M | 2.74% |
472,609
+5,016
| +1% | +USD 912 k |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 74.6 M | 2.52% |
168,049
-912
| -0.5% | -USD 391 k |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 66.8 M | 2.26% |
158,857
+2,140
| +1% | +USD 866 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 54.9 M | 1.85% |
104,377
+4,275
| +4% | +USD 2.14 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 44.1 M | 1.49% |
716,118
-8,322
| -1% | -USD 487 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 37.5 M | 1.27% |
361,490
+25,766
| +8% | +USD 2.54 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 35.6 M | 1.2% |
394,000
-1,270
| -0.3% | -USD 92 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.7 M | 1.17% |
133,336
+8,335
| +7% | +USD 2.06 M |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 34.2 M | 1.15% |
755,003
+83,654
| +12% | +USD 3.8 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 31.8 M | 1.07% |
553,502
+18,798
| +4% | +USD 1.01 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 28.2 M | 0.95% |
156,200
-9,999
| -6% | -USD 1.67 M |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 26.2 M | 0.88% |
352,336
-3,901
| -1% | -USD 278 k |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 24.8 M | 0.84% |
1,198,206
-28,068
| -2% | -USD 553 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 24.7 M | 0.83% |
433,416
+26,523
| +7% | +USD 1.44 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 24.7 M | 0.83% |
339,409
+21,495
| +7% | +USD 1.56 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 24.4 M | 0.82% |
136,429
+1,031
| +0.8% | +USD 174 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 24.1 M | 0.81% |
397,074
+6,904
| +2% | +USD 391 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 23.1 M | 0.78% |
551,660
+75,797
| +16% | +USD 3.18 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 22.4 M | 0.76% |
684,142
+129,425
| +23% | +USD 4.22 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 22.3 M | 0.75% |
696,934
+45,567
| +7% | +USD 1.38 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 21.5 M | 0.72% |
791,133
-40,107
| -5% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 21.4 M | 0.72% |
142,098
+3,708
| +3% | +USD 530 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 20.3 M | 0.68% |
98,547
-14,851
| -13% | -USD 2.85 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 19.5 M | 0.66% |
46,448
+3,872
| +9% | +USD 1.52 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 19.2 M | 0.65% |
778,922
+43,048
| +6% | +USD 1.01 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Dynamic Advisor Solutions mantenía 975 posiciones por un valor de USD 2962 M, un aumento de 10% frente a los USD 2683 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Dynamic Advisor Solutions muestra 75 nuevos, Aumentaron 509, 316 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101,451 acciones con un valor de USD 2.61 M. La mayor venta fue First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2024 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101,451 acciones por un valor de USD 2.61 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2024 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 9.05 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 2962 M en T1 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 75 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2962 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2024, presentado el 12 abr 2024.