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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 29.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.2%
Posición
1,096
Nuevas
133
Aumentadas
465
Reducidas
416
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+USD 7.55 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.77 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.57 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.49 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.68% |
| 2 | Tecnología | 11.93% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 4.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 113 M | 3.2% |
390,317
+526
| +0.1% | +USD 150 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 75.1 M | 2.13% |
854,513
+2,041
| +0.2% | +USD 174 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 61.4 M | 1.74% |
306,725
-11,959
| -4% | -USD 2.46 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 51.1 M | 1.45% |
359,896
+35,110
| +11% | +USD 4.85 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 49.8 M | 1.41% |
1,095,153
+126,484
| +13% | +USD 5.77 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 46.4 M | 1.32% |
124,487
-6,871
| -5% | -USD 2.78 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 46.4 M | 1.32% |
566,467
-8,736
| -2% | -USD 691 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 44.2 M | 1.25% |
1,198,872
+59,632
| +5% | +USD 2.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 43.8 M | 1.24% |
59,533
-2,173
| -4% | -USD 1.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 40.4 M | 1.14% |
169,533
-8,510
| -5% | -USD 2.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 40.1 M | 1.14% |
759,479
+34,356
| +5% | +USD 1.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 39.9 M | 1.13% |
1,354,713
+72,934
| +6% | +USD 2.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.5 M | 1.12% |
57,555
+5,429
| +10% | +USD 3.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 39.3 M | 1.11% |
110,095
-9,246
| -8% | -USD 3.33 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 37.4 M | 1.06% |
386,991
+31,291
| +9% | +USD 3.01 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 34.1 M | 0.97% |
90,164
-3,739
| -4% | -USD 1.5 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 33.1 M | 0.94% |
654,851
+51,708
| +9% | +USD 2.61 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 32.8 M | 0.93% |
700,663
+84,148
| +14% | +USD 3.95 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 32.8 M | 0.93% |
77,875
-7,602
| -9% | -USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 32.5 M | 0.92% |
899,273
+21,722
| +2% | +USD 718 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 32.3 M | 0.92% |
728,217
-20,957
| -3% | -USD 897 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 31.4 M | 0.89% |
937,504
+73,506
| +9% | +USD 2.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 31.1 M | 0.88% |
735,680
-3,274
| -0.4% | -USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 30.8 M | 0.87% |
419,060
+1,635
| +0.4% | +USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 26.7 M | 0.76% |
81,651
+620
| +0.8% | +USD 193 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,096 posiciones por un valor de USD 3529 M, un aumento de 11% frente a los USD 3173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 133 nuevos, Aumentaron 465, 416 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166,581 acciones con un valor de USD 7.49 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 24.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2026 fue BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166,581 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 24.8 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Equitable Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 16% de su cartera de USD 3529 M en T2 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 133 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3529 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.